| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 965.00 | 57 926.00 | 89 039.00 | 146 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 370 388.00 | | 16 370 388.00 | 16 370 388.00 |
BF Prêts | 1 210 982.00 | | 1 210 982.00 | 1 210 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 922 416.00 | 69 507.00 | 17 852 909.00 | 17 922 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 038 871.00 | | 6 038 871.00 | 6 038 871.00 |
BZ Autres créances | 436 952.00 | | 436 952.00 | 436 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 614.00 | 44 366.00 | 39 247.00 | 83 614.00 |
CF Disponibilités | 11 662 025.00 | | 11 662 025.00 | 11 662 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 224 568.00 | 44 366.00 | 18 180 201.00 | 18 224 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 146 983.00 | 113 873.00 | 36 033 110.00 | 36 146 983.00 |
CU Autres participations | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 12 028 091.00 | 12 028 091.00 | | 12 028 091.00 |
DH Report à nouveau | 5 324 659.00 | 4 284 695.00 | | 5 324 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 503.00 | 1 039 964.00 | | 681 503.00 |
DL TOTAL (I) | 18 257 515.00 | 17 576 012.00 | | 18 257 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890 410.00 | 7 874 442.00 | | 7 890 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 34 060.00 | | 30 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 596.00 | 680 920.00 | | 1 240 596.00 |
EA Autres dettes | 4 613 922.00 | 96 572.00 | | 4 613 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 775 595.00 | 8 685 994.00 | | 17 775 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 033 110.00 | 26 262 006.00 | | 36 033 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 890 410.00 | | | 7 890 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 102.00 | | 1 361 102.00 | 1 361 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 102.00 | | 1 361 102.00 | 1 361 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 591.00 | 1 239 803.00 | | 87 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 591.00 | 1 248 064.00 | | 87 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | 1 768.00 | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 604.00 | 11 800.00 | | 113 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 049.00 | 13 568.00 | | 118 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 458.00 | 1 234 496.00 | | -30 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 034.00 | 320 029.00 | | -6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 386.00 | 2 576 975.00 | | 2 576 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 883.00 | 1 537 012.00 | | 1 894 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 503.00 | 1 039 964.00 | | 681 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 621.00 | 23 061.00 | | 24 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 028 679.00 | | 6 653 973.00 | 16 028 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 747 472.00 | 17 610 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760 237.00 | 17 922 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 765.00 | 148 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 154.00 | | 87 006.00 | 74 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791 205.00 | | 6 566 967.00 | 15 791 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 493.00 | 11 319.00 | 8 304.00 | 66 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 342.00 | 11 319.00 | 8 304.00 | 56 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 596.00 | 1 240 596.00 | | 1 240 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504 332.00 | 12 504 332.00 | | 12 504 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 370 388.00 | | 16 370 388.00 | 16 370 388.00 |
UP Prêts | 1 210 982.00 | | 1 210 982.00 | 1 210 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 038 871.00 | 6 038 871.00 | | 6 038 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 442.00 | | | 614 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 952.00 | 436 952.00 | | 436 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 060 350.00 | 6 478 929.00 | 17 581 420.00 | 24 060 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 775 595.00 | 17 775 595.00 | | 17 775 595.00 |