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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 971.00 | 46 722.00 | 23 249.00 | 69 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000 481.00 | | 10 000 481.00 | 10 000 481.00 |
BF Prêts | 1 143 577.00 | | 1 143 577.00 | 1 143 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 517 287.00 | 58 303.00 | 11 458 984.00 | 11 517 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 466.00 | | 1 288 466.00 | 1 288 466.00 |
BZ Autres créances | 562 925.00 | | 562 925.00 | 562 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 361.00 | 116 192.00 | 326 167.00 | 442 361.00 |
CF Disponibilités | 4 038 371.00 | | 4 038 371.00 | 4 038 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 389.00 | 116 192.00 | 6 221 197.00 | 6 337 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 854 676.00 | 174 495.00 | 17 680 180.00 | 17 854 676.00 |
CU Autres participations | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 12 028 091.00 | 12 028 091.00 | | 12 028 091.00 |
DH Report à nouveau | 3 579 564.00 | 1 665 210.00 | | 3 579 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 131.00 | 1 914 355.00 | | 705 131.00 |
DL TOTAL (I) | 16 536 049.00 | 15 830 917.00 | | 16 536 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 831 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 814.00 | 1 309 434.00 | | 663 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 988.00 | 36 580.00 | | 27 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 607.00 | 756 259.00 | | 363 607.00 |
EA Autres dettes | 88 723.00 | 293 175.00 | | 88 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 132.00 | 5 226 577.00 | | 1 144 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 180.00 | 21 057 495.00 | | 17 680 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 226 577.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 827 670.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 663 814.00 | | | 663 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 830.00 | | 990 830.00 | 990 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 830.00 | | 990 830.00 | 990 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 702.00 | 80.00 | | 3 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 200 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 702.00 | 200 080.00 | | 66 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | 151 243.00 | | 4 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 509.00 | 47 588.00 | | 99 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 571.00 | 198 831.00 | | 103 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 869.00 | 1 250.00 | | -36 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 944.00 | 519 227.00 | | 241 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 386.00 | 4 133 027.00 | | 2 158 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 254.00 | 2 218 673.00 | | 1 453 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 131.00 | 1 914 355.00 | | 705 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 343.00 | 7 738.00 | | 19 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 865 135.00 | | 3 762 550.00 | 7 865 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 311.00 | 11 282 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 398.00 | 11 517 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 088.00 | 71 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 667.00 | | 13 823.00 | 84 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 617 149.00 | | 3 748 727.00 | 7 617 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 177.00 | 13 016.00 | 10 890.00 | 56 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 027.00 | 13 016.00 | 10 890.00 | 46 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 814.00 | 663 814.00 | | 663 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 607.00 | 363 607.00 | | 363 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000 481.00 | | 10 000 481.00 | 10 000 481.00 |
UP Prêts | 1 143 577.00 | | 1 143 577.00 | 1 143 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 466.00 | 1 288 466.00 | | 1 288 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 925.00 | 562 925.00 | | 562 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 000 766.00 | 1 856 658.00 | 11 144 108.00 | 13 000 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 132.00 | 1 144 132.00 | | 1 144 132.00 |