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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 893.00 | | 844 893.00 | 844 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 518.00 | 464.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 958.00 | 15 498.00 | 32 461.00 | 47 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 481.00 | 16 016.00 | 881 465.00 | 897 481.00 |
BT Marchandises | 128 031.00 | | 128 031.00 | 128 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 940.00 | | 236 940.00 | 236 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 421.00 | 16 016.00 | 1 118 405.00 | 1 134 421.00 |
CU Autres participations | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 288.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 929.00 | 5 480.00 | | 80 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 075.00 | 79 161.00 | | 81 075.00 |
DL TOTAL (I) | 206 005.00 | 124 929.00 | | 206 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 186.00 | 643 984.00 | | 584 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 896.00 | 56 235.00 | | 55 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 999.00 | 92 712.00 | | 123 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 391.00 | 52 418.00 | | 32 391.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 7 980.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 400.00 | 961 329.00 | | 912 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 405.00 | 1 086 258.00 | | 1 118 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 871.00 | 381 673.00 | | 388 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 878.00 | | 3 602.00 | 893 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 893.00 | | | 844 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 3 602.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 991.00 | 6 025.00 | | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | 6 025.00 | | 9 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 186.00 | 60 657.00 | 251 489.00 | 584 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VI Groupe et associés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 850.00 | 16 690.00 | 160.00 | 16 850.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 400.00 | 388 871.00 | 251 489.00 | 912 400.00 |