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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 893.00 | | 844 893.00 | 844 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 2 073.00 | 2 573.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 001.00 | 34 959.00 | 71 042.00 | 106 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 268.00 | 37 032.00 | 923 236.00 | 960 268.00 |
BT Marchandises | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BZ Autres créances | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 820.00 | | 271 820.00 | 271 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 088.00 | 37 032.00 | 1 195 056.00 | 1 232 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 529.00 | 242 655.00 | | 303 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 094.00 | 75 160.00 | | 55 094.00 |
DL TOTAL (I) | 390 623.00 | 349 815.00 | | 390 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 534.00 | 565 990.00 | | 473 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 072.00 | 109 976.00 | | 116 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 397.00 | 164 778.00 | | 151 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 431.00 | 49 792.00 | | 63 431.00 |
EA Autres dettes | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 433.00 | 891 389.00 | | 804 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 056.00 | 1 241 205.00 | | 1 195 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 097.00 | | 171.00 | 960 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 893.00 | | | 844 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | 171.00 | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 753.00 | 11 279.00 | | 25 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | 11 279.00 | | 25 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 397.00 | 151 397.00 | | 151 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 534.00 | 90 692.00 | 333 528.00 | 473 534.00 |
VI Groupe et associés | 108 255.00 | 108 255.00 | | 108 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 433.00 | 421 592.00 | 333 528.00 | 804 433.00 |