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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 893.00 | | 844 893.00 | 844 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 1 520.00 | 3 125.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 001.00 | 24 232.00 | 81 768.00 | 106 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 097.00 | 25 753.00 | 934 344.00 | 960 097.00 |
BT Marchandises | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BZ Autres créances | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 861.00 | | 306 861.00 | 306 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 957.00 | 25 753.00 | 1 241 205.00 | 1 266 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 655.00 | 167 542.00 | | 242 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 160.00 | 75 114.00 | | 75 160.00 |
DL TOTAL (I) | 349 815.00 | 274 655.00 | | 349 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 990.00 | 520 660.00 | | 565 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976.00 | 110 604.00 | | 109 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 778.00 | 130 478.00 | | 164 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 58 181.00 | | 49 792.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 356.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 389.00 | 820 279.00 | | 891 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 205.00 | 1 094 934.00 | | 1 241 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 346.00 | 378 815.00 | | 478 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 295.00 | | 104 328.00 | 913 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 526.00 | 960 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 526.00 | 110 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 893.00 | | | 844 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 755.00 | | 103 418.00 | 64 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | 910.00 | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 813.00 | 11 452.00 | 18 512.00 | 32 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 11 452.00 | 18 512.00 | 32 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 778.00 | 164 778.00 | | 164 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 990.00 | 152 946.00 | 344 422.00 | 565 990.00 |
VI Groupe et associés | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 389.00 | 478 346.00 | 344 422.00 | 891 389.00 |