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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 893.00 | | 844 893.00 | 844 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 911.00 | 71.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 682.00 | 24 923.00 | 26 759.00 | 51 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 205.00 | 25 834.00 | 875 370.00 | 901 205.00 |
BT Marchandises | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 534.00 | | 222 534.00 | 222 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 739.00 | 25 834.00 | 1 097 904.00 | 1 123 739.00 |
CU Autres participations | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 517.00 | 35 005.00 | | 95 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 024.00 | 60 512.00 | | 72 024.00 |
DL TOTAL (I) | 199 542.00 | 127 517.00 | | 199 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 668.00 | 675 504.00 | | 598 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 307.00 | 122 913.00 | | 121 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 808.00 | 111 765.00 | | 141 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 250.00 | 26 245.00 | | 36 250.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 1 232.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 363.00 | 937 659.00 | | 898 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 904.00 | 1 065 176.00 | | 1 097 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 539.00 | | 666.00 | 900 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 893.00 | | | 844 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 999.00 | | 666.00 | 51 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 783.00 | 5 051.00 | | 20 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 783.00 | 5 051.00 | | 20 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 808.00 | 141 808.00 | | 141 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 668.00 | 78 007.00 | 324 108.00 | 598 668.00 |
VI Groupe et associés | 118 475.00 | 118 475.00 | | 118 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 626.00 | 39 466.00 | 160.00 | 39 626.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 363.00 | 377 702.00 | 324 108.00 | 898 363.00 |