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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 893.00 | | 844 893.00 | 844 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 715.00 | 267.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 017.00 | 20 068.00 | 30 948.00 | 51 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 539.00 | 20 783.00 | 879 756.00 | 900 539.00 |
BT Marchandises | 120 259.00 | | 120 259.00 | 120 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 420.00 | | 185 420.00 | 185 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 959.00 | 20 783.00 | 1 065 176.00 | 1 085 959.00 |
CU Autres participations | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 005.00 | 80 929.00 | | 35 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 512.00 | 81 075.00 | | 60 512.00 |
DL TOTAL (I) | 127 517.00 | 206 005.00 | | 127 517.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 96 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 504.00 | 584 186.00 | | 675 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 913.00 | 55 896.00 | | 122 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 765.00 | 124 736.00 | | 111 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245.00 | 32 391.00 | | 26 245.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 7 928.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 659.00 | 913 137.00 | | 937 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 176.00 | 1 119 141.00 | | 1 065 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 992.00 | 388 871.00 | | 338 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 481.00 | | 3 058.00 | 897 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 893.00 | | | 844 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 940.00 | | 3 058.00 | 48 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 016.00 | 4 767.00 | | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 016.00 | 4 767.00 | | 16 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 504.00 | 76 837.00 | 319 239.00 | 675 504.00 |
VI Groupe et associés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VP Divers | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 509.00 | 39 349.00 | 160.00 | 39 509.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 659.00 | 338 992.00 | 319 239.00 | 937 659.00 |