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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 893.00 | | 844 893.00 | 844 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 773.00 | 31 831.00 | 31 942.00 | 63 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 295.00 | 32 813.00 | 880 483.00 | 913 295.00 |
BT Marchandises | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CF Disponibilités | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 452.00 | | 214 452.00 | 214 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 747.00 | 32 813.00 | 1 094 934.00 | 1 127 747.00 |
CU Autres participations | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 542.00 | 95 517.00 | | 167 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 114.00 | 72 024.00 | | 75 114.00 |
DL TOTAL (I) | 274 655.00 | 199 542.00 | | 274 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 660.00 | 598 668.00 | | 520 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 604.00 | 121 307.00 | | 110 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 478.00 | 141 808.00 | | 130 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 181.00 | 36 250.00 | | 58 181.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 330.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 279.00 | 898 363.00 | | 820 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 934.00 | 1 097 904.00 | | 1 094 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 815.00 | 377 702.00 | | 378 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 205.00 | | 12 091.00 | 901 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 893.00 | | | 844 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 664.00 | | 12 091.00 | 52 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 834.00 | 6 978.00 | | 25 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 834.00 | 6 978.00 | | 25 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 660.00 | 79 196.00 | 329 052.00 | 520 660.00 |
VI Groupe et associés | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 760.00 | 29 600.00 | 160.00 | 29 760.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 279.00 | 378 815.00 | 329 052.00 | 820 279.00 |