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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 165.00 | 16 885.00 | 279.00 | 17 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 439.00 | | 1 303 439.00 | 1 303 439.00 |
AP Constructions | 4 937 167.00 | 3 621 352.00 | 1 315 814.00 | 4 937 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 395.00 | 644 769.00 | 183 626.00 | 828 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 731.00 | 880 807.00 | 317 924.00 | 1 198 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 346 140.00 | 5 163 815.00 | 3 182 325.00 | 8 346 140.00 |
BT Marchandises | 3 025 941.00 | 271 256.00 | 2 754 685.00 | 3 025 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 306.00 | 1 100.00 | 441 206.00 | 442 306.00 |
BZ Autres créances | 1 244 703.00 | | 1 244 703.00 | 1 244 703.00 |
CF Disponibilités | 800 516.00 | | 800 516.00 | 800 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 445.00 | 272 356.00 | 5 306 088.00 | 5 578 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 924 585.00 | 5 436 172.00 | 8 488 413.00 | 13 924 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 338.00 | | | 324 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 865 900.00 | | | 865 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 254.00 | | | 668 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 492.00 | | | 2 303 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 051.00 | | | 1 101 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 584.00 | | | 3 676 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 198.00 | | | 1 244 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
EA Autres dettes | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 921.00 | | | 6 184 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 413.00 | | | 8 488 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555 137.00 | | | 5 555 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 996 407.00 | | 35 996 407.00 | 35 996 407.00 |
FD Production vendue biens | 4 522 700.00 | | 4 522 700.00 | 4 522 700.00 |
FG Production vendue services | 887 079.00 | 6 022.00 | 893 101.00 | 887 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 406 187.00 | 6 022.00 | 41 412 210.00 | 41 406 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 674 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 035 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 356.00 | |
GE Autres charges | | | 18 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 834 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 526.00 | | | -19 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 754 854.00 | | | 41 754 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 086 600.00 | | | 41 086 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 254.00 | | | 668 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916 472.00 | | 455 967.00 | 7 916 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 300.00 | | 8 346 140.00 | 26 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 300.00 | | 6 966 637.00 | 26 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 304.00 | | 300.00 | 1 320 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537 269.00 | | 455 667.00 | 6 537 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 675.00 | 507 140.00 | | 4 656 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 865.00 | 20.00 | | 16 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639 809.00 | 507 120.00 | | 4 639 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 130.00 | 271 256.00 | 159 130.00 | 159 130.00 |
6T Sur comptes clients | 173.00 | 1 100.00 | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 303.00 | 272 356.00 | 159 303.00 | 159 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 303.00 | 272 356.00 | 159 303.00 | 159 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 356.00 | 159 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 585.00 | 3 676 585.00 | | 3 676 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 442 307.00 | | | 442 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 790.00 | 463 281.00 | 549 360.00 | 1 092 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 837.00 | | | 612 837.00 |
VP Divers | 1 244 703.00 | | | 1 244 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 199.00 | 1 244 199.00 | | 1 244 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 587.00 | 1 749 503.00 | 11 085.00 | 1 760 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 646.00 | 5 555 137.00 | 549 360.00 | 6 184 646.00 |