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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184.00 | 2 878.00 | 1 306.00 | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 340.00 | 63 092.00 | 39 248.00 | 102 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 799.00 | 65 970.00 | 44 829.00 | 110 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 667.00 | | 273 667.00 | 273 667.00 |
BZ Autres créances | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CF Disponibilités | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 598.00 | | 380 598.00 | 380 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 397.00 | 65 970.00 | 425 427.00 | 491 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 244 210.00 | 196 879.00 | | 244 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 830.00 | 47 331.00 | | 44 830.00 |
DL TOTAL (I) | 297 290.00 | 252 460.00 | | 297 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 209.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 788.00 | 25 301.00 | | 33 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 147.00 | 156 418.00 | | 94 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 137.00 | 181 929.00 | | 128 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 427.00 | 434 389.00 | | 425 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 137.00 | 181 929.00 | | 128 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 933.00 | | 1 462 933.00 | 1 462 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 933.00 | | 1 462 933.00 | 1 462 933.00 |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | 3 352.00 | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | 5 852.00 | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 1 294.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 1 294.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 4 558.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 680.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 959.00 | 1 582 549.00 | | 1 466 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 129.00 | 1 535 218.00 | | 1 422 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 830.00 | 47 331.00 | | 44 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 688.00 | 31 023.00 | | 15 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 861.00 | | 12 939.00 | 97 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 606.00 | | 12 919.00 | 93 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | 20.00 | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 640.00 | 12 331.00 | | 53 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 640.00 | 12 331.00 | | 53 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 273 667.00 | | | 273 667.00 |
VB T. V. A. | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 486.00 | 342 211.00 | 4 275.00 | 346 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |