| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 627.00 | 7 932.00 | 5 695.00 | 13 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 738.00 | 179 673.00 | 92 066.00 | 271 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 386.00 | 187 605.00 | 103 781.00 | 291 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 151.00 | | 656 151.00 | 656 151.00 |
BZ Autres créances | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 632.00 | | 689 632.00 | 689 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 018.00 | 187 605.00 | 793 413.00 | 981 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 515 288.00 | 451 582.00 | | 515 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 294.00 | 63 705.00 | | 31 294.00 |
DL TOTAL (I) | 554 832.00 | 523 538.00 | | 554 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 13 652.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 952.00 | 29 562.00 | | 43 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 300.00 | 191 820.00 | | 194 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 581.00 | 235 034.00 | | 238 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 413.00 | 758 571.00 | | 793 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 581.00 | 235 034.00 | | 238 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 716.00 | | 2 374 716.00 | 2 374 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 716.00 | | 2 374 716.00 | 2 374 716.00 |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 89.00 | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 965.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 965.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | -876.00 | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 2 247.00 | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 747.00 | 2 294 440.00 | | 2 379 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 452.00 | 2 230 734.00 | | 2 348 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 294.00 | 63 705.00 | | 31 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 692.00 | 17 019.00 | | 25 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 400.00 | | 9 475.00 | 288 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 291 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 285 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 380.00 | | 7 475.00 | 284 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 2 000.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 808.00 | 45 286.00 | 6 490.00 | 148 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 808.00 | 45 286.00 | 6 490.00 | 148 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 656 151.00 | 656 151.00 | | 656 151.00 |
VB T. V. A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 286.00 | 685 266.00 | 6 020.00 | 691 286.00 |
VW T.V.A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 581.00 | 238 581.00 | | 238 581.00 |