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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184.00 | 3 715.00 | 469.00 | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 133.00 | 74 647.00 | 63 487.00 | 138 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 537.00 | 78 362.00 | 68 176.00 | 146 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 961.00 | | 366 961.00 | 366 961.00 |
BZ Autres créances | 121 655.00 | | 121 655.00 | 121 655.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 180.00 | | 497 180.00 | 497 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 718.00 | 78 362.00 | 565 356.00 | 643 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 289 040.00 | 244 210.00 | | 289 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 037.00 | 44 830.00 | | 82 037.00 |
DL TOTAL (I) | 379 327.00 | 297 290.00 | | 379 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 202.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 607.00 | 33 788.00 | | 59 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 158.00 | 94 147.00 | | 126 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 029.00 | 128 137.00 | | 186 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 356.00 | 425 427.00 | | 565 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 668.00 | 186 029.00 | | 224 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 529.00 | | 1 794 529.00 | 1 794 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 529.00 | | 1 794 529.00 | 1 794 529.00 |
FQ Autres produits | | | 13 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 289.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | 3 165.00 | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 3 165.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -876.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 824.00 | | 7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 930.00 | 1 466 959.00 | | 1 808 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 894.00 | 1 422 129.00 | | 1 726 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 037.00 | 44 830.00 | | 82 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 951.00 | 15 688.00 | | 9 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 799.00 | | 39 009.00 | 110 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 146 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 142 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 524.00 | | 39 009.00 | 106 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 970.00 | 15 607.00 | 3 216.00 | 65 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 970.00 | 15 607.00 | 3 216.00 | 65 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 201.00 | 117 201.00 | | 117 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 55.00 | 4 165.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 366 961.00 | 366 961.00 | | 366 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 605.00 | 494 440.00 | 4 165.00 | 498 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 029.00 | 186 029.00 | | 186 029.00 |