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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 627.00 | 9 582.00 | 4 045.00 | 13 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 331.00 | 208 912.00 | 75 419.00 | 284 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 978.00 | 218 494.00 | 119 484.00 | 337 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 770.00 | | 602 770.00 | 602 770.00 |
BZ Autres créances | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 404.00 | | 652 404.00 | 652 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 382.00 | 218 494.00 | 771 888.00 | 990 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 546 582.00 | 515 288.00 | | 546 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 387.00 | 31 294.00 | | 24 387.00 |
DL TOTAL (I) | 579 219.00 | 554 832.00 | | 579 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 328.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 860.00 | 43 952.00 | | 32 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 905.00 | 194 300.00 | | 158 905.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 668.00 | 238 581.00 | | 192 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 888.00 | 793 413.00 | | 771 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 668.00 | 238 581.00 | | 192 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 282.00 | | 2 262 282.00 | 2 262 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 282.00 | | 2 262 282.00 | 2 262 282.00 |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 629.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 913.00 | 2 580.00 | | 15 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 687.00 | 2 580.00 | | 18 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 1 289.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | 1 289.00 | | 10 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 625.00 | 1 291.00 | | 8 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | 12 668.00 | | 14 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 011.00 | 2 379 747.00 | | 2 285 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 624.00 | 2 348 452.00 | | 2 260 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 387.00 | 31 294.00 | | 24 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 540.00 | 25 692.00 | | 56 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 386.00 | | 75 621.00 | 291 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 40 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 028.00 | 337 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 297 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 366.00 | | 39 621.00 | 285 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 36 000.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 605.00 | 48 629.00 | 17 739.00 | 187 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 605.00 | 48 629.00 | 17 739.00 | 187 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
UX Autres créances clients | 602 770.00 | 602 770.00 | | 602 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 738.00 | 644 718.00 | 40 020.00 | 684 738.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |