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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 733.00 | 1 727.00 | 2 460.00 |
AP Constructions | 126 976.00 | 1 754.00 | 125 222.00 | 126 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 439.00 | 9 836.00 | 603.00 | 10 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 531.00 | 265 825.00 | 383 706.00 | 649 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 426.00 | 278 148.00 | 576 278.00 | 854 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 090.00 | | 457 090.00 | 457 090.00 |
BZ Autres créances | 140 779.00 | | 140 779.00 | 140 779.00 |
CF Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 348.00 | | 608 348.00 | 608 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 773.00 | 278 148.00 | 1 184 626.00 | 1 462 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 350 969.00 | 546 582.00 | | 350 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 626.00 | 24 387.00 | | -178 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DL TOTAL (I) | 192 126.00 | 579 219.00 | | 192 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 630.00 | 388.00 | | 209 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 122.00 | 34 008.00 | | 309 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 928.00 | 158 359.00 | | 250 928.00 |
EA Autres dettes | 126 597.00 | 10.00 | | 126 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 499.00 | 192 765.00 | | 992 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 626.00 | 771 985.00 | | 1 184 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 722.00 | 192 668.00 | | 957 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 720.00 | | 2 771 720.00 | 2 771 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 720.00 | | 2 771 720.00 | 2 771 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 018.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 2 774.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 059.00 | 15 913.00 | | 5 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | 18 687.00 | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 773.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | 9 289.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 10 062.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 8 625.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 428.00 | 2 285 011.00 | | 2 812 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 054.00 | 2 260 624.00 | | 2 991 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 626.00 | 24 387.00 | | -178 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 978.00 | | 535 770.00 | 337 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 322.00 | 854 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 322.00 | 786 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 958.00 | | 508 310.00 | 297 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 020.00 | | 25 000.00 | 40 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 494.00 | 77 018.00 | 17 364.00 | 218 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 494.00 | 76 285.00 | 17 364.00 | 218 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 122.00 | 309 122.00 | | 309 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 597.00 | 126 597.00 | | 126 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
UX Autres créances clients | 457 090.00 | 457 090.00 | | 457 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 292.00 | 62 515.00 | 34 777.00 | 97 292.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 838.00 | 599 818.00 | 65 020.00 | 664 838.00 |
VW T.V.A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 499.00 | 957 722.00 | 34 777.00 | 992 499.00 |