| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 627.00 | 6 282.00 | 7 345.00 | 13 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 753.00 | 142 526.00 | 128 227.00 | 270 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 400.00 | 148 808.00 | 139 592.00 | 288 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 362.00 | | 514 362.00 | 514 362.00 |
BZ Autres créances | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 979.00 | | 618 979.00 | 618 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 380.00 | 148 808.00 | 758 571.00 | 907 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 451 582.00 | 371 077.00 | | 451 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 705.00 | 80 505.00 | | 63 705.00 |
DL TOTAL (I) | 523 538.00 | 459 832.00 | | 523 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 652.00 | 354.00 | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 562.00 | 56 309.00 | | 29 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 820.00 | 168 005.00 | | 191 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 034.00 | 224 668.00 | | 235 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 571.00 | 684 500.00 | | 758 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 034.00 | 224 668.00 | | 235 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 702.00 | | 2 293 702.00 | 2 293 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 702.00 | | 2 293 702.00 | 2 293 702.00 |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 381.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 1 682.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 1 682.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -1 682.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 20 481.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 440.00 | 2 152 111.00 | | 2 294 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 734.00 | 2 071 605.00 | | 2 230 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 705.00 | 80 505.00 | | 63 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 019.00 | 14 765.00 | | 17 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 467.00 | | 62 934.00 | 225 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 447.00 | | 61 934.00 | 222 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 1 000.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 427.00 | 42 381.00 | | 106 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 427.00 | 42 381.00 | | 106 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 514 362.00 | 514 362.00 | | 514 362.00 |
VB T. V. A. | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 999.00 | 618 979.00 | 4 020.00 | 622 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 034.00 | 235 034.00 | | 235 034.00 |