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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 268.00 | 148 570.00 | 11 698.00 | 160 268.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | 2 586.00 | 3 588.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 734.00 | 906 771.00 | 298 964.00 | 1 205 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 431.00 | 159 537.00 | 90 894.00 | 250 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 556.00 | 1 217 464.00 | 453 092.00 | 1 670 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 716.00 | | 268 716.00 | 268 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 633.00 | | 1 193 633.00 | 1 193 633.00 |
BZ Autres créances | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 100.00 | | 1 838 100.00 | 1 838 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 657.00 | 1 217 464.00 | 2 291 192.00 | 3 508 657.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 937 782.00 | 803 298.00 | | 937 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 127.00 | 201 599.00 | | 278 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 347.00 | 8 347.00 | | 7 347.00 |
DK Provisions réglementées | 2 431.00 | 8 532.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 187.00 | 1 214 277.00 | | 1 418 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 366.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 350.00 | 389 787.00 | | 260 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 103.00 | 292 563.00 | | 227 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 965.00 | 243 260.00 | | 277 965.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | 31 450.00 | | 8 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 650.00 | 6 900.00 | | 98 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 005.00 | 987 621.00 | | 873 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 192.00 | 2 208 264.00 | | 2 291 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 990.00 | | 84 927.00 | 1 587 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 1 670 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 1 462 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 110.00 | | 2 157.00 | 158 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 015.00 | | 81 686.00 | 1 383 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 864.00 | | 1 084.00 | 46 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 872.00 | 161 953.00 | 2 361.00 | 1 057 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 514.00 | 6 056.00 | | 142 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 358.00 | 155 897.00 | 2 361.00 | 915 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 532.00 | 75.00 | 6 177.00 | 8 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 898.00 | 75.00 | 12 543.00 | 14 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 103.00 | 227 103.00 | | 227 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 605.00 | 104 605.00 | | 104 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 633.00 | | | 1 193 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 350.00 | 99 544.00 | 160 806.00 | 260 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VP Divers | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 455.00 | 1 321 540.00 | 45 915.00 | 1 367 455.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 006.00 | 712 200.00 | 160 806.00 | 873 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |