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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 351.00 | 224 611.00 | 19 739.00 | 244 351.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | 5 056.00 | 1 118.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 615.00 | 1 285 306.00 | 254 309.00 | 1 539 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 409.00 | 215 334.00 | 30 074.00 | 245 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 458.00 | 1 730 307.00 | 361 149.00 | 2 091 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 180.00 | | 304 180.00 | 304 180.00 |
BN En cours de production de biens | 557 084.00 | | 557 084.00 | 557 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 862.00 | 7 000.00 | 873 862.00 | 880 862.00 |
BZ Autres créances | 285 539.00 | | 285 539.00 | 285 539.00 |
CF Disponibilités | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 883.00 | 7 000.00 | 2 326 883.00 | 2 333 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 342.00 | 1 737 309.00 | 2 688 033.00 | 4 425 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 298 344.00 | 1 071 605.00 | | 1 298 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 174.00 | 447 776.00 | | 75 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 677.00 | 14 294.00 | | 9 677.00 |
DK Provisions réglementées | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 071.00 | 1 726 550.00 | | 1 576 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 314.00 | 242 738.00 | | 159 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296.00 | 77 062.00 | | 28 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 123.00 | 297 132.00 | | 320 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 650.00 | 248 623.00 | | 338 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 627.00 | | |
EA Autres dettes | 51 001.00 | 20 184.00 | | 51 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 575.00 | 217 400.00 | | 214 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 961.00 | 1 104 767.00 | | 1 111 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 033.00 | 2 831 318.00 | | 2 688 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 939.00 | 931 212.00 | | 981 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 945 191.00 | 1 126 452.00 | 4 071 643.00 | 2 945 191.00 |
FG Production vendue services | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 690.00 | 1 126 452.00 | 4 090 142.00 | 2 963 690.00 |
FM Production stockée | | | -4 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 5 123.00 | | 4 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 56.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 56.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 334.00 | 5 067.00 | | 4 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 570.00 | 38 041.00 | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 631.00 | 62 687.00 | | -48 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 388.00 | 4 613 868.00 | | 4 104 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 214.00 | 4 166 092.00 | | 4 029 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 174.00 | 447 776.00 | | 75 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 584.00 | | 131 315.00 | 1 961 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 2 091 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 1 798 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 271.00 | | 8 080.00 | 236 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 154.00 | | 121 485.00 | 1 678 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 159.00 | | 1 749.00 | 47 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 097.00 | 102 652.00 | 1 440.00 | 1 629 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 677.00 | 21 935.00 | | 202 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 421.00 | 80 716.00 | 1 440.00 | 1 426 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 123.00 | 320 123.00 | | 320 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 562.00 | 180 562.00 | | 180 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 575.00 | 214 575.00 | | 214 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
UX Autres créances clients | 873 862.00 | 873 862.00 | | 873 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VC Groupe et associés | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 315.00 | 43 533.00 | 108 282.00 | 159 315.00 |
VI Groupe et associés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 423.00 | 1 177 548.00 | 53 875.00 | 1 231 423.00 |
VW T.V.A. | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 961.00 | 981 939.00 | 108 282.00 | 1 111 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |