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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 271.00 | 179 649.00 | 56 621.00 | 236 271.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | 3 821.00 | 2 353.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 101.00 | 1 150 486.00 | 251 614.00 | 1 402 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 769.00 | 183 979.00 | 52 789.00 | 236 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 373.00 | 1 517 936.00 | 413 436.00 | 1 931 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 396.00 | | 185 396.00 | 185 396.00 |
BN En cours de production de biens | 247 865.00 | | 247 865.00 | 247 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 371.00 | 6 730.00 | 744 641.00 | 751 371.00 |
BZ Autres créances | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
CF Disponibilités | 871 041.00 | | 871 041.00 | 871 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 981.00 | 6 730.00 | 2 239 251.00 | 2 245 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 354.00 | 1 524 666.00 | 2 652 688.00 | 4 177 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 261 461.00 | 1 125 853.00 | | 1 261 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 144.00 | 259 607.00 | | 30 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 910.00 | 23 527.00 | | 18 910.00 |
DK Provisions réglementées | 825.00 | 1 567.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 841.00 | 1 603 056.00 | | 1 503 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 931.00 | 316 812.00 | | 549 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 240.00 | 5 896.00 | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 748.00 | 292 527.00 | | 216 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 756.00 | 260 316.00 | | 221 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083.00 | 12 541.00 | | 7 083.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | 6 872.00 | | 6 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 600.00 | 110 757.00 | | 132 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 846.00 | 1 005 724.00 | | 1 148 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 688.00 | 2 608 780.00 | | 2 652 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 108.00 | 783 737.00 | | 981 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 517 220.00 | 1 569 099.00 | 4 086 319.00 | 2 517 220.00 |
FG Production vendue services | 5 925.00 | 23 000.00 | 28 925.00 | 5 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 146.00 | 1 592 099.00 | 4 115 245.00 | 2 523 146.00 |
FM Production stockée | | | -74 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 562.00 | 18 461.00 | | 19 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 116.00 | 1 902.00 | | 16 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817.00 | 937.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 495.00 | 21 301.00 | | 36 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 350.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | 350.00 | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 026.00 | 20 951.00 | | 25 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 623.00 | 45 032.00 | | -33 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 563.00 | 4 293 722.00 | | 4 144 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 418.00 | 4 034 115.00 | | 4 114 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 144.00 | 259 607.00 | | 30 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 133.00 | 114 594.00 | | 125 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 328.00 | | 199 784.00 | 1 875 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 740.00 | 1 931 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 740.00 | 1 645 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 451.00 | | 41 820.00 | 194 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 029.00 | | 156 755.00 | 1 632 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 848.00 | | 1 209.00 | 48 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 540.00 | 183 450.00 | 37 055.00 | 1 371 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 473.00 | 23 176.00 | | 156 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 068.00 | 160 274.00 | 37 055.00 | 1 215 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 568.00 | 75.00 | 817.00 | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 75.00 | 817.00 | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 749.00 | 216 749.00 | | 216 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
UX Autres créances clients | 743 295.00 | 743 295.00 | | 743 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VC Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 931.00 | 382 193.00 | 167 738.00 | 549 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 549.00 | | | 315 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 702.00 | 933 602.00 | 56 100.00 | 989 702.00 |
VW T.V.A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 846.00 | 981 108.00 | 167 738.00 | 1 148 846.00 |