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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 110.00 | 142 514.00 | 15 597.00 | 158 110.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | 1 969.00 | 4 205.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 662.00 | 779 593.00 | 363 069.00 | 1 142 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 179.00 | 133 796.00 | 100 383.00 | 234 179.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 990.00 | 1 057 872.00 | 530 118.00 | 1 587 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 990.00 | | 248 990.00 | 248 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 681.00 | | 906 681.00 | 906 681.00 |
BZ Autres créances | 129 546.00 | | 129 546.00 | 129 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CF Disponibilités | 292 439.00 | | 292 439.00 | 292 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 145.00 | | 1 678 145.00 | 1 678 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 136.00 | 1 057 872.00 | 2 208 264.00 | 3 266 136.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 803 298.00 | 734 120.00 | | 803 298.00 |
DH Report à nouveau | | 14 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 599.00 | 54 407.00 | | 201 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 347.00 | 9 347.00 | | 8 347.00 |
DK Provisions réglementées | 8 532.00 | 13 145.00 | | 8 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 277.00 | 1 018 290.00 | | 1 214 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 787.00 | 356 971.00 | | 389 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 660.00 | 84 466.00 | | 23 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 563.00 | 325 255.00 | | 292 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 180.00 | 193 495.00 | | 240 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 31 450.00 | 27 600.00 | | 31 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 621.00 | 987 788.00 | | 987 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 264.00 | 2 012 444.00 | | 2 208 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 477.00 | | 184 982.00 | 1 428 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 46 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 468.00 | 1 587 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 158 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 428.00 | 1 383 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 971.00 | | 3 640.00 | 157 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 207.00 | | 178 236.00 | 1 226 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 299.00 | | 3 106.00 | 44 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 912.00 | 147 888.00 | 24 928.00 | 934 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 930.00 | 5 084.00 | 3 500.00 | 140 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 982.00 | 142 804.00 | 21 428.00 | 793 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 145.00 | 680.00 | 5 292.00 | 13 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
6T Sur comptes clients | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 436.00 | 680.00 | 28 217.00 | 42 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680.00 | 5 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 563.00 | 292 563.00 | | 292 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
UX Autres créances clients | 906 681.00 | | | 906 681.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 787.00 | 123 987.00 | 265 800.00 | 389 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 690.00 | | | 172 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
VP Divers | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 300.00 | 1 052 469.00 | 44 831.00 | 1 097 300.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 621.00 | 721 821.00 | 265 800.00 | 987 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |