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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 271.00 | 202 676.00 | 33 594.00 | 236 271.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | 4 438.00 | 1 735.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 735.00 | 1 220 969.00 | 212 766.00 | 1 433 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 244.00 | 201 012.00 | 37 231.00 | 238 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 583.00 | 1 629 095.00 | 332 486.00 | 1 961 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 936.00 | | 212 936.00 | 212 936.00 |
BN En cours de production de biens | 561 313.00 | | 561 313.00 | 561 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 781.00 | | 1 312 781.00 | 1 312 781.00 |
BZ Autres créances | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
CF Disponibilités | 323 646.00 | | 323 646.00 | 323 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 832.00 | | 2 498 832.00 | 2 498 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 416.00 | 1 629 097.00 | 2 831 318.00 | 4 460 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 071 605.00 | 1 261 461.00 | | 1 071 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 776.00 | 30 144.00 | | 447 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 294.00 | 18 910.00 | | 14 294.00 |
DK Provisions réglementées | 375.00 | 825.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 550.00 | 1 503 841.00 | | 1 726 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 738.00 | 549 931.00 | | 242 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 062.00 | 14 240.00 | | 77 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 132.00 | 216 748.00 | | 297 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 623.00 | 221 756.00 | | 248 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627.00 | 7 083.00 | | 1 627.00 |
EA Autres dettes | 20 184.00 | 6 486.00 | | 20 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 400.00 | 132 600.00 | | 217 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 767.00 | 1 148 846.00 | | 1 104 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 318.00 | 2 652 688.00 | | 2 831 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 212.00 | 981 108.00 | | 931 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 190 765.00 | | 4 190 765.00 | 4 190 765.00 |
FG Production vendue services | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 056.00 | | 4 229 056.00 | 4 229 056.00 |
FM Production stockée | | | 313 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 616.00 | 16 116.00 | | 4 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506.00 | 817.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123.00 | 36 495.00 | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 75.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 11 468.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | 25 026.00 | | 5 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 687.00 | -33 623.00 | | 62 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 868.00 | 4 144 563.00 | | 4 613 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 092.00 | 4 114 419.00 | | 4 166 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 776.00 | 30 144.00 | | 447 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 758.00 | 125 133.00 | | 128 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 373.00 | | 33 290.00 | 1 931 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 47 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 1 961 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 271.00 | | | 236 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 045.00 | | 33 109.00 | 1 645 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 057.00 | | 181.00 | 50 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 936.00 | 111 161.00 | | 1 517 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 649.00 | 23 028.00 | | 179 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 287.00 | 88 133.00 | | 1 338 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826.00 | 56.00 | 507.00 | 826.00 |
6T Sur comptes clients | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556.00 | 56.00 | 7 237.00 | 7 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 133.00 | 297 133.00 | | 297 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 384.00 | 112 384.00 | | 112 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 400.00 | 217 400.00 | | 217 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 781.00 | 1 312 781.00 | | 1 312 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VB T. V. A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VC Groupe et associés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 738.00 | 83 423.00 | 136 815.00 | 242 738.00 |
VI Groupe et associés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 193.00 | | | 382 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 062.00 | 1 400 937.00 | 45 125.00 | 1 446 062.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 768.00 | 931 213.00 | 136 815.00 | 1 104 768.00 |