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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 451.00 | 156 473.00 | 37 978.00 | 194 451.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | 3 204.00 | 2 971.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 686.00 | 1 027 116.00 | 245 569.00 | 1 272 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 878.00 | 184 747.00 | 73 130.00 | 257 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 328.00 | 1 371 540.00 | 503 788.00 | 1 875 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 813.00 | | 170 813.00 | 170 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 343.00 | | 322 343.00 | 322 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 922.00 | 4 711.00 | 980 211.00 | 984 922.00 |
BZ Autres créances | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
CF Disponibilités | 535 441.00 | | 535 441.00 | 535 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 704.00 | 4 711.00 | 2 104 993.00 | 2 109 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 032.00 | 1 376 251.00 | 2 608 781.00 | 3 985 032.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 125 854.00 | 937 782.00 | | 1 125 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 607.00 | 278 127.00 | | 259 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 527.00 | 7 347.00 | | 23 527.00 |
DK Provisions réglementées | 1 568.00 | 2 431.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 056.00 | 1 418 187.00 | | 1 603 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 813.00 | 260 350.00 | | 316 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 527.00 | 227 103.00 | | 292 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 903.00 | 202 556.00 | | 183 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 320.00 | 5 199.00 | | 14 320.00 |
EA Autres dettes | 81 508.00 | 79 148.00 | | 81 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 757.00 | 98 650.00 | | 110 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 724.00 | 873 006.00 | | 1 005 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 781.00 | 2 291 192.00 | | 2 608 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 556.00 | | 219 764.00 | 1 670 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 992.00 | 1 875 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 992.00 | 1 632 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 268.00 | | 34 183.00 | 160 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 340.00 | | 184 680.00 | 1 462 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 948.00 | | 900.00 | 47 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 464.00 | 169 068.00 | 14 992.00 | 1 217 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 570.00 | 7 903.00 | | 148 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 894.00 | 161 165.00 | 14 992.00 | 1 068 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 431.00 | 75.00 | 938.00 | 2 431.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | 4 786.00 | 938.00 | 2 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 527.00 | 292 527.00 | | 292 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
UX Autres créances clients | 976 846.00 | 976 846.00 | | 976 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 813.00 | 94 826.00 | 221 987.00 | 316 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 922.00 | 1 073 031.00 | 54 891.00 | 1 127 922.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 724.00 | 783 737.00 | 221 987.00 | 1 005 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |