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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 725.00 | 562.00 | 2 162.00 | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 080.00 | 8 632.00 | 5 447.00 | 14 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 1 621.00 | 3 624.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 327.00 | 11 808.00 | 56 519.00 | 68 327.00 |
BT Marchandises | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 105.00 | 5 362.00 | 37 742.00 | 43 105.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 485.00 | 5 362.00 | 248 122.00 | 253 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 813.00 | 17 171.00 | 304 642.00 | 321 813.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 420.00 | | | -78 420.00 |
DL TOTAL (I) | -50 431.00 | | | -50 431.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 573.00 | | | 354 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 642.00 | | | 304 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 320.00 | | | 321 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 270.00 | 18 600.00 | 1 261 870.00 | 1 243 270.00 |
FG Production vendue services | 183 528.00 | | 183 528.00 | 183 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 798.00 | 18 600.00 | 1 445 398.00 | 1 426 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 463.00 | | | -6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 238.00 | | | 1 457 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 658.00 | | | 1 535 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 420.00 | | | -78 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 589.00 | | 408.00 | 68 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 68 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 22 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 312.00 | | 408.00 | 22 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164.00 | 4 080.00 | 436.00 | 8 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 4 080.00 | 436.00 | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 4 463.00 | 266.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 4 463.00 | 266.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 4 463.00 | 266.00 | 1 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 463.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 575.00 | 10 069.00 | 29 505.00 | 39 575.00 |
VI Groupe et associés | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 172.00 | 63 972.00 | 5 200.00 | 69 172.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 826.00 | 321 320.00 | 29 505.00 | 350 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
ST Autres comptes | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
YT Sous‐traitance | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 350.00 | | | 226 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |