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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 627.00 | 13 580.00 | 1 238 047.00 | 1 251 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 288.00 | | 787 288.00 | 787 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 974 958.00 | 4 557 696.00 | 11 417 262.00 | 15 974 958.00 |
BF Prêts | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 081 251.00 | 4 571 276.00 | 33 509 976.00 | 38 081 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 047 866.00 | 202 049.00 | 12 845 817.00 | 13 047 866.00 |
CF Disponibilités | 6 069 277.00 | | 6 069 277.00 | 6 069 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 127 540.00 | 202 049.00 | 18 925 491.00 | 19 127 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 238 668.00 | 4 773 325.00 | 52 465 343.00 | 57 238 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
CU Autres participations | 15 311 182.00 | | 15 311 182.00 | 15 311 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 200.00 | 435 200.00 | | 435 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 691 283.00 | 22 608 479.00 | | 18 691 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 220 530.00 | -870 795.00 | | 21 220 530.00 |
DL TOTAL (I) | 44 699 013.00 | 26 524 883.00 | | 44 699 013.00 |
DP Provisions pour risques | 29 877.00 | 43 309.00 | | 29 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 877.00 | 43 309.00 | | 29 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 3 200 237.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207 197.00 | 3 004 774.00 | | 6 207 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | 23 116.00 | | 21 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 808.00 | 112 289.00 | | 1 243 808.00 |
EA Autres dettes | 258 092.00 | 329 614.00 | | 258 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 731 479.00 | 6 670 029.00 | | 7 731 479.00 |
ED (V) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 465 343.00 | 33 238 221.00 | | 52 465 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 731 479.00 | 6 670 029.00 | | 7 731 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 3 200 237.00 | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 311.00 | | 691 311.00 | 691 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 311.00 | | 691 311.00 | 691 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 494 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 551 668.00 | 2 865 411.00 | | 26 551 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 551 668.00 | 2 865 411.00 | | 26 551 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 196 720.00 | 4 047 228.00 | | 4 196 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196 720.00 | 4 047 228.00 | | 4 196 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 354 948.00 | -1 181 816.00 | | 22 354 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392 769.00 | 216 530.00 | | 1 392 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 147 663.00 | 4 338 468.00 | | 29 147 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927 133.00 | 5 209 264.00 | | 7 927 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 220 530.00 | -870 795.00 | | 21 220 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 636 413.00 | | | 22 636 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 829 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 081 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 574 376.00 | | | 22 574 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462.00 | 2 118.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | 2 118.00 | | 11 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 309.00 | 29 877.00 | 43 308.00 | 43 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 309.00 | 29 877.00 | 43 308.00 | 43 309.00 |
UG ‐ Financières | | 29 877.00 | 43 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 207 197.00 | 6 207 197.00 | | 6 207 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 092.00 | 258 092.00 | | 258 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 288.00 | | | 787 288.00 |
UP Prêts | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VP Divers | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 808.00 | 1 243 808.00 | | 1 243 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553 882.00 | 4 760 397.00 | 793 485.00 | 5 553 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 731 479.00 | 7 731 479.00 | | 7 731 479.00 |