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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028 442.00 | 18 641.00 | 11 009 801.00 | 11 028 442.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 430.00 | | 244 430.00 | 244 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 587 391.00 | 4 709 826.00 | 4 877 565.00 | 9 587 391.00 |
BF Prêts | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 861 666.00 | 4 728 467.00 | 32 133 200.00 | 36 861 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 826.00 | | 124 826.00 | 124 826.00 |
BZ Autres créances | 818 126.00 | | 818 126.00 | 818 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 612.00 | 201 626.00 | 1 698 985.00 | 1 900 612.00 |
CF Disponibilités | 17 597 719.00 | | 17 597 719.00 | 17 597 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 442 288.00 | 201 626.00 | 20 240 661.00 | 20 442 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 364 428.00 | 4 930 093.00 | 52 434 336.00 | 57 364 428.00 |
CU Autres participations | 15 713 936.00 | | 15 713 936.00 | 15 713 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 200.00 | 435 200.00 | | 435 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 914 384.00 | 36 430 213.00 | | 32 914 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 043 535.00 | 836 170.00 | | 8 043 535.00 |
DL TOTAL (I) | 45 745 119.00 | 42 053 584.00 | | 45 745 119.00 |
DP Provisions pour risques | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | 47 688.00 | | 3 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207 710.00 | 6 207 384.00 | | 6 207 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 21 750.00 | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 903.00 | 111 500.00 | | 118 903.00 |
EA Autres dettes | 244 722.00 | 246 330.00 | | 244 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 205.00 | 6 634 653.00 | | 6 597 205.00 |
ED (V) | 31 537.00 | 95 128.00 | | 31 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 434 336.00 | 48 783 365.00 | | 52 434 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 597 205.00 | 6 634 653.00 | | 6 597 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 440.00 | 47 688.00 | | 3 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 362.00 | | 678 362.00 | 678 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 362.00 | | 678 362.00 | 678 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 054 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 742 884.00 | 4 864.00 | | 10 742 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742 884.00 | 4 864.00 | | 10 742 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730 056.00 | 3 805.00 | | 1 730 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730 056.00 | 3 805.00 | | 1 730 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 012 828.00 | 1 059.00 | | 9 012 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 624.00 | 203 668.00 | | 109 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 377 635.00 | 4 003 558.00 | | 12 377 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 099.00 | 3 167 387.00 | | 4 334 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 043 535.00 | 836 170.00 | | 8 043 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 443 414.00 | | 9 912 448.00 | 32 443 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 494 195.00 | 25 743 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 494 195.00 | 36 861 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 118 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312 993.00 | | 4 805 448.00 | 6 312 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 130 420.00 | | 5 107 000.00 | 26 130 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 787.00 | 2 853.00 | | 15 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 787.00 | 2 853.00 | | 15 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 207 710.00 | 6 207 710.00 | | 6 207 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 722.00 | 244 722.00 | | 244 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 430.00 | | 244 430.00 | 244 430.00 |
UP Prêts | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 126.00 | 818 126.00 | | 818 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 855.00 | 943 957.00 | 441 897.00 | 1 385 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 205.00 | 6 597 205.00 | | 6 597 205.00 |