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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 259.00 | 37 675.00 | 5 585.00 | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 131.00 | 137 812.00 | 1 319.00 | 139 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 347.00 | 182 943.00 | 40 403.00 | 223 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
BP En cours de production de services | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
BT Marchandises | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 744.00 | | 728 744.00 | 728 744.00 |
BZ Autres créances | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
CF Disponibilités | 206 051.00 | | 206 051.00 | 206 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 312.00 | | 1 244 312.00 | 1 244 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 658.00 | 182 943.00 | 1 284 715.00 | 1 467 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 520.00 | | | 735 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 057.00 | | | -177 057.00 |
DL TOTAL (I) | 602 463.00 | | | 602 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 643.00 | | | 275 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 752.00 | | | 364 752.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 252.00 | | | 682 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 715.00 | | | 1 284 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 252.00 | | | 682 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
FD Production vendue biens | -12 537.00 | | -12 537.00 | -12 537.00 |
FG Production vendue services | 2 292 770.00 | | 2 292 770.00 | 2 292 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 186.00 | | 2 314 186.00 | 2 314 186.00 |
FM Production stockée | | | 24 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 744.00 | | | 2 486 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 801.00 | | | 2 663 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 057.00 | | | -177 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 653.00 | 4 290.00 | | 178 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 653.00 | 4 290.00 | | 178 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 643.00 | 275 643.00 | | 275 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 752.00 | 364 752.00 | | 364 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 510.00 | 852 510.00 | | 852 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 510.00 | 852 510.00 | | 852 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 252.00 | 682 252.00 | | 682 252.00 |