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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 7 523.00 | 2 328.00 | 9 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 259.00 | 39 646.00 | 3 614.00 | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 565.00 | 138 971.00 | 13 594.00 | 152 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 447.00 | 186 140.00 | 60 307.00 | 246 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
BP En cours de production de services | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BT Marchandises | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 537.00 | | 1 099 537.00 | 1 099 537.00 |
BZ Autres créances | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CF Disponibilités | 437 187.00 | | 437 187.00 | 437 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 497.00 | | 1 712 497.00 | 1 712 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 944.00 | 186 140.00 | 1 772 804.00 | 1 958 944.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 520.00 | | | 735 520.00 |
DH Report à nouveau | -177 057.00 | | | -177 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
DL TOTAL (I) | 691 806.00 | | | 691 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 020.00 | | | 617 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 821.00 | | | 397 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 998.00 | | | 1 080 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 804.00 | | | 1 772 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 998.00 | | | 1 080 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
FG Production vendue services | 3 502 037.00 | | 3 502 037.00 | 3 502 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 816.00 | | 3 587 816.00 | 3 587 816.00 |
FM Production stockée | | | -66 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 612.00 | | | -121 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 454.00 | | | 3 540 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 111.00 | | | 3 451 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 943.00 | 3 196.00 | | 182 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | 67.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 487.00 | 3 130.00 | | 175 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 020.00 | 617 020.00 | | 617 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 821.00 | 397 821.00 | | 397 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 883.00 | 1 163 883.00 | | 1 163 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 883.00 | 1 163 883.00 | | 1 163 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 998.00 | 1 080 998.00 | | 1 080 998.00 |