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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
AH Fonds commercial | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 933.00 | 43 828.00 | 105.00 | 43 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 081.00 | 151 515.00 | 8 566.00 | 160 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 331.00 | 205 194.00 | 302 137.00 | 507 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
BP En cours de production de services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 360.00 | | 1 042 360.00 | 1 042 360.00 |
BZ Autres créances | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 415.00 | | 500 415.00 | 500 415.00 |
CF Disponibilités | 223 061.00 | | 223 061.00 | 223 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 294.00 | | 2 243 294.00 | 2 243 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 624.00 | 205 194.00 | 2 545 431.00 | 2 750 624.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 561.00 | 688 561.00 | | 688 561.00 |
DH Report à nouveau | -134 277.00 | | | -134 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 620.00 | -134 277.00 | | -62 620.00 |
DL TOTAL (I) | 535 665.00 | 598 284.00 | | 535 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 724.00 | 1 122 021.00 | | 973 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522.00 | 23 392.00 | | 8 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 384.00 | 500 706.00 | | 605 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 970.00 | 354 225.00 | | 386 970.00 |
EA Autres dettes | 35 167.00 | 38 521.00 | | 35 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 766.00 | 2 038 863.00 | | 2 009 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 431.00 | 2 637 148.00 | | 2 545 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246.00 | 971 405.00 | | 1 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 899.00 | 854.00 | | 5 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 821.00 | | 32 510.00 | 474 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 850.00 | | | 226 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 970.00 | | 6 000.00 | 241 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 26 510.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 688.00 | 3 506.00 | | 201 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 837.00 | 3 506.00 | | 191 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 384.00 | 605 384.00 | | 605 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 929 800.00 | 929 800.00 | | 929 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
VB T. V. A. | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 825.00 | 204 224.00 | 717 760.00 | 967 825.00 |
VI Groupe et associés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 417.00 | 1 207 917.00 | 30 500.00 | 1 238 417.00 |
VW T.V.A. | 146 379.00 | 146 379.00 | | 146 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 766.00 | 1 246 165.00 | 717 760.00 | 2 009 766.00 |