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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
AH Fonds commercial | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 933.00 | 43 598.00 | 336.00 | 43 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 081.00 | 148 239.00 | 5 841.00 | 154 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 821.00 | 201 688.00 | 273 133.00 | 474 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 084.00 | | 803 084.00 | 803 084.00 |
BZ Autres créances | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
CF Disponibilités | 1 225 921.00 | | 1 225 921.00 | 1 225 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 015.00 | | 2 364 015.00 | 2 364 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 836.00 | 201 688.00 | 2 637 148.00 | 2 838 836.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 561.00 | 855 202.00 | | 688 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 277.00 | 22 269.00 | | -134 277.00 |
DL TOTAL (I) | 598 284.00 | 921 471.00 | | 598 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 021.00 | 1 254.00 | | 1 122 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 392.00 | 40 763.00 | | 23 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 706.00 | 442 413.00 | | 500 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 225.00 | 428 669.00 | | 354 225.00 |
EA Autres dettes | 38 521.00 | 213.00 | | 38 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 863.00 | 913 311.00 | | 2 038 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 148.00 | 1 834 782.00 | | 2 637 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 405.00 | 888 913.00 | | 971 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 1 254.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 822.00 | | 220 999.00 | 253 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 851.00 | | 216 999.00 | 9 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 431.00 | 4 258.00 | | 197 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 579.00 | 4 258.00 | | 187 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 706.00 | 500 706.00 | | 500 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 690 157.00 | 690 157.00 | | 690 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
VB T. V. A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 166.00 | 53 708.00 | 966 826.00 | 1 121 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 667.00 | 944 667.00 | 4 000.00 | 948 667.00 |
VW T.V.A. | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 863.00 | 971 405.00 | 966 826.00 | 2 038 863.00 |