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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 259.00 | 41 348.00 | 1 911.00 | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 971.00 | 142 009.00 | 11 962.00 | 153 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 038.00 | 193 208.00 | 59 829.00 | 253 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
BT Marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 329.00 | | 1 354 329.00 | 1 354 329.00 |
BZ Autres créances | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
CF Disponibilités | 137 313.00 | | 137 313.00 | 137 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 847.00 | | 1 631 847.00 | 1 631 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 885.00 | 193 208.00 | 1 691 676.00 | 1 884 885.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 824 864.00 | | | 824 864.00 |
DH Report à nouveau | -177 057.00 | | | -177 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 396.00 | | | 207 396.00 |
DL TOTAL (I) | 899 202.00 | | | 899 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 530.00 | | | 350 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 900.00 | | | 398 900.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 474.00 | | | 792 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 676.00 | | | 1 691 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
FD Production vendue biens | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FG Production vendue services | 3 501 911.00 | | 3 501 911.00 | 3 501 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 490.00 | | 3 558 490.00 | 3 558 490.00 |
FM Production stockée | | | -41 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 934.00 | | | -39 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 805.00 | | | 3 548 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 409.00 | | | 3 341 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 396.00 | | | 207 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 140.00 | 7 069.00 | | 186 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523.00 | 2 328.00 | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 617.00 | 4 740.00 | | 178 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 530.00 | 350 530.00 | | 350 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 900.00 | 398 900.00 | | 398 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 216.00 | 1 433 216.00 | | 1 433 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 216.00 | 1 433 216.00 | | 1 433 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 474.00 | 792 474.00 | | 792 474.00 |