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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 933.00 | 42 437.00 | 1 496.00 | 43 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 081.00 | 145 142.00 | 8 939.00 | 154 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 822.00 | 197 431.00 | 56 391.00 | 253 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
BP En cours de production de services | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BT Marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 284.00 | | 1 388 284.00 | 1 388 284.00 |
BZ Autres créances | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CF Disponibilités | 139 253.00 | | 139 253.00 | 139 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 391.00 | | 1 778 391.00 | 1 778 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 212.00 | 197 431.00 | 1 834 782.00 | 2 032 212.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 855 202.00 | | | 855 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DL TOTAL (I) | 921 471.00 | | | 921 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 413.00 | | | 442 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 311.00 | | | 913 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 782.00 | | | 1 834 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 913.00 | | | 888 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 038.00 | | 784.00 | 253 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 186.00 | | 784.00 | 241 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 208.00 | 4 222.00 | | 193 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 357.00 | 4 222.00 | | 183 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 763.00 | 16 365.00 | 24 398.00 | 40 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 413.00 | 442 413.00 | | 442 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 669.00 | 428 669.00 | | 428 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505 711.00 | 1 505 711.00 | | 1 505 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 711.00 | 1 505 711.00 | | 1 505 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 311.00 | 888 913.00 | 24 398.00 | 913 311.00 |