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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367.00 | 242.00 | 125.00 | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 157.00 | 60 854.00 | 65 303.00 | 126 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 853.00 | 61 096.00 | 829 757.00 | 890 853.00 |
BT Marchandises | 130 290.00 | 2 760.00 | 127 530.00 | 130 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 056.00 | 165.00 | 24 891.00 | 25 056.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 457.00 | 2 925.00 | 186 533.00 | 189 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 310.00 | 64 020.00 | 1 016 290.00 | 1 080 310.00 |
CU Autres participations | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 603.00 | | | 156 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
DL TOTAL (I) | 211 553.00 | | | 211 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 491.00 | | | 407 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 137.00 | | | 270 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 737.00 | | | 804 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 290.00 | | | 1 016 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 163.00 | | | 457 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 464.00 | 2 760.00 | 2 464.00 | 2 464.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 165.00 | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 2 925.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 2 925.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 137.00 | 270 137.00 | | 270 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 491.00 | 59 917.00 | 241 104.00 | 407 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 775.00 | 34 732.00 | 30 045.00 | 64 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 737.00 | 457 163.00 | 241 104.00 | 804 737.00 |