| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 157.00 | 100 893.00 | 25 264.00 | 126 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 950.00 | 101 260.00 | 835 690.00 | 936 950.00 |
BT Marchandises | 133 334.00 | 1 983.00 | 131 351.00 | 133 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 395.00 | 66.00 | 31 329.00 | 31 395.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 822.00 | 2 049.00 | 236 773.00 | 238 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 771.00 | 103 308.00 | 1 072 463.00 | 1 175 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
CU Autres participations | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 520.00 | 256 867.00 | | 316 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 901.00 | 59 653.00 | | 92 901.00 |
DL TOTAL (I) | 414 921.00 | 322 020.00 | | 414 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 128.00 | 287 406.00 | | 255 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 732.00 | 262 112.00 | | 264 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 758.00 | 93 474.00 | | 96 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 429.00 | 25 638.00 | | 40 429.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 588.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 543.00 | 669 218.00 | | 657 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 463.00 | 991 238.00 | | 1 072 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 103.00 | 444 368.00 | | 200 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 635.00 | | 38 315.00 | 903 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 80 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 936 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 111.00 | | 38 315.00 | 47 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 697.00 | 7 562.00 | | 93 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 697.00 | 7 562.00 | | 93 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | 1 983.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 66.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | 2 049.00 | 1 782.00 | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 2 049.00 | 1 782.00 | 1 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | 1 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
UX Autres créances clients | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 128.00 | 62 421.00 | 192 707.00 | 255 128.00 |
VI Groupe et associés | 264 732.00 | | | 264 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 543.00 | 200 103.00 | 192 707.00 | 657 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 140.00 | 7 114.00 | | 9 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | 10 655.00 | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 19 747.00 | 20 586.00 | | 19 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 688.00 | 15 213.00 | | 15 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 3 010.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 138.00 | 10 124.00 | | 12 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 550.00 | 59 048.00 | | 61 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 329.00 | 46 341.00 | | 44 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 353.00 | 46 454.00 | | 45 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |