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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 157.00 | 93 331.00 | 32 826.00 | 126 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 635.00 | 93 697.00 | 809 937.00 | 903 635.00 |
BT Marchandises | 132 454.00 | 1 700.00 | 130 754.00 | 132 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 992.00 | 83.00 | 14 910.00 | 14 992.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 083.00 | 1 782.00 | 181 301.00 | 183 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 718.00 | 95 480.00 | 991 238.00 | 1 086 718.00 |
CU Autres participations | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 867.00 | | | 256 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
DL TOTAL (I) | 322 020.00 | | | 322 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 406.00 | | | 287 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 112.00 | | | 262 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 218.00 | | | 669 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 238.00 | | | 991 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 368.00 | | | 444 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 127.00 | | 10 507.00 | 893 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 604.00 | | 10 507.00 | 36 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 524.00 | | | 856 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 624.00 | 1 700.00 | 3 624.00 | 3 624.00 |
6T Sur comptes clients | 26.00 | 83.00 | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 1 783.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 1 783.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 287 406.00 | 287 406.00 | | 287 406.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 112.00 | 262 112.00 | | 262 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 710.00 | 23 202.00 | 41 508.00 | 64 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 218.00 | 669 218.00 | | 669 218.00 |