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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367.00 | 315.00 | 52.00 | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 157.00 | 78 739.00 | 47 418.00 | 126 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 127.00 | 79 053.00 | 814 074.00 | 893 127.00 |
BT Marchandises | 123 152.00 | 3 624.00 | 119 528.00 | 123 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 915.00 | 26.00 | 23 889.00 | 23 915.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CF Disponibilités | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 416.00 | 3 650.00 | 165 766.00 | 169 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 543.00 | 82 703.00 | 979 840.00 | 1 062 543.00 |
CU Autres participations | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 053.00 | | | 206 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
DL TOTAL (I) | 262 367.00 | | | 262 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 140.00 | | | 348 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 542.00 | | | 264 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 473.00 | | | 717 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 840.00 | | | 979 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 760.00 | 3 624.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 26.00 | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | 3 650.00 | 2 925.00 | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 542.00 | | | 264 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 140.00 | 60 970.00 | 239 138.00 | 348 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 898.00 | 34 797.00 | 31 101.00 | 65 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 473.00 | 165 760.00 | 239 138.00 | 717 473.00 |