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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 820.00 | 108 387.00 | 24 433.00 | 132 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 077.00 | 108 754.00 | 806 323.00 | 915 077.00 |
BT Marchandises | 136 509.00 | 2 869.00 | 133 640.00 | 136 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 556.00 | 58.00 | 27 498.00 | 27 556.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 066.00 | 2 926.00 | 227 140.00 | 230 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 143.00 | 111 680.00 | 1 033 463.00 | 1 145 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
CU Autres participations | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 421.00 | 316 520.00 | | 383 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 937.00 | 92 901.00 | | 107 937.00 |
DL TOTAL (I) | 496 857.00 | 414 921.00 | | 496 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 051.00 | 255 128.00 | | 193 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 809.00 | 264 732.00 | | 201 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 587.00 | 96 758.00 | | 113 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 966.00 | 40 429.00 | | 27 966.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 495.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 605.00 | 657 543.00 | | 536 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 463.00 | 1 072 463.00 | | 1 033 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 932.00 | 200 103.00 | | 400 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 950.00 | | 44 327.00 | 936 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 200.00 | 51 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 200.00 | 915 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 524.00 | | 6 663.00 | 126 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 426.00 | | 37 664.00 | 80 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 260.00 | 7 494.00 | | 101 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 260.00 | 7 494.00 | | 101 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 983.00 | 2 869.00 | 1 983.00 | 1 983.00 |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 58.00 | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 2 926.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | 2 926.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | 2 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
UX Autres créances clients | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 051.00 | 57 378.00 | 135 673.00 | 193 051.00 |
VI Groupe et associés | 201 809.00 | 201 809.00 | | 201 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 605.00 | 400 932.00 | 135 673.00 | 536 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 162.00 | 9 140.00 | | 9 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 940.00 | 9 918.00 | | 8 940.00 |
ST Autres comptes | 24 143.00 | 19 747.00 | | 24 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 865.00 | 15 688.00 | | 16 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 2 998.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 134.00 | 12 138.00 | | 12 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 385.00 | 61 550.00 | | 59 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 797.00 | 44 329.00 | | 45 797.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 949.00 | 45 353.00 | | 49 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |