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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 820.00 | 115 946.00 | 16 874.00 | 132 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 229.00 | 116 312.00 | 806 917.00 | 923 229.00 |
BT Marchandises | 134 502.00 | 2 147.00 | 132 355.00 | 134 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 278.00 | 204.00 | 16 074.00 | 16 278.00 |
BZ Autres créances | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CF Disponibilités | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 126.00 | 2 351.00 | 199 774.00 | 202 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 355.00 | 118 664.00 | 1 006 691.00 | 1 125 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
CU Autres participations | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 471 357.00 | 383 421.00 | | 471 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 448.00 | 107 937.00 | | 119 448.00 |
DL TOTAL (I) | 596 306.00 | 496 857.00 | | 596 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 860.00 | 193 051.00 | | 135 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 183.00 | 201 809.00 | | 158 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 017.00 | 113 587.00 | | 99 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 134.00 | 27 966.00 | | 17 134.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 385.00 | 536 605.00 | | 410 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 691.00 | 1 033 463.00 | | 1 006 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 852.00 | 400 932.00 | | 332 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 077.00 | | 43 356.00 | 915 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 204.00 | 60 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 204.00 | 923 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 890.00 | | 43 356.00 | 51 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 754.00 | 7 558.00 | | 108 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 754.00 | 7 558.00 | | 108 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 869.00 | 2 147.00 | 2 869.00 | 2 869.00 |
6T Sur comptes clients | 58.00 | 204.00 | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 2 351.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 2 351.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351.00 | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
UX Autres créances clients | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 860.00 | 58 326.00 | 77 534.00 | 135 860.00 |
VI Groupe et associés | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 385.00 | 332 852.00 | 77 534.00 | 410 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 760.00 | 9 162.00 | | 7 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 319.00 | 8 940.00 | | 10 319.00 |
ST Autres comptes | 22 756.00 | 24 143.00 | | 22 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 554.00 | 16 865.00 | | 19 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | 2 972.00 | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 596.00 | 12 134.00 | | 10 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 317.00 | 59 385.00 | | 60 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 639.00 | 45 797.00 | | 45 639.00 |
ZE Dividendes | | 20 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 629.00 | 49 949.00 | | 52 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |