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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 291.00 | 1 109.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 166.00 | 1 291.00 | 349 876.00 | 351 166.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 155 762.00 | | 155 762.00 | 155 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 793.00 | 1 291.00 | 507 502.00 | 508 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
CU Autres participations | 302 455.00 | | 302 455.00 | 302 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 020.00 | -7 290.00 | | -4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117.00 | 3 271.00 | | 5 117.00 |
DK Provisions réglementées | 2 620.00 | 1 660.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 23 717.00 | 17 640.00 | | 23 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 1 452.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 231 083.00 | 221 697.00 | | 231 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 785.00 | 223 149.00 | | 483 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 502.00 | 240 789.00 | | 507 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 785.00 | 3 149.00 | | 13 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 9 040.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 284.00 | 10 427.00 | | 10 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167.00 | 7 157.00 | | 5 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 117.00 | 3 271.00 | | 5 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 827.00 | 117 939.00 | | 230 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | 240.00 | | 1 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | 240.00 | | 1 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 660.00 | 960.00 | | 1 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 083.00 | 11 083.00 | 470 000.00 | 481 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 785.00 | 13 785.00 | 470 000.00 | 483 785.00 |