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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 655.00 | 12 400.00 | 1 350 255.00 | 1 362 655.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 921.00 | 12 400.00 | 1 402 521.00 | 1 414 921.00 |
CU Autres participations | 1 225 546.00 | 10 000.00 | 1 215 546.00 | 1 225 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | -22 772.00 | -7 223.00 | | -22 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | -15 549.00 | | 2 170.00 |
DK Provisions réglementées | 22 343.00 | 15 608.00 | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 22 838.00 | 13 934.00 | | 22 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 169.00 | 641 359.00 | | 556 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 627.00 | 276 583.00 | | 278 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 194.00 | | 3 359.00 |
EA Autres dettes | 541 528.00 | 522 442.00 | | 541 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 683.00 | 1 443 579.00 | | 1 379 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 521.00 | 1 457 513.00 | | 1 402 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 839.00 | 105 701.00 | | 941 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | 186 734.00 | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 734.00 | -36 734.00 | | -6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 009.00 | 204 448.00 | | 32 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 839.00 | 219 997.00 | | 29 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | -15 549.00 | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 220.00 | | | 1 425 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 566.00 | 1 360 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 566.00 | 1 362 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 820.00 | | | 1 422 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251.00 | 149.00 | | 2 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | 149.00 | | 2 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 608.00 | 6 734.00 | | 15 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 608.00 | 6 734.00 | | 15 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 155.00 | 820 155.00 | | 820 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
UX Autres créances clients | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 161.00 | 118 316.00 | 437 845.00 | 556 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 223.00 | 20 535.00 | 134 694.00 | 155 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 683.00 | 941 839.00 | 437 845.00 | 1 379 683.00 |