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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 771.00 | 629.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 706.00 | | 417 706.00 | 417 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 667.00 | 1 771.00 | 1 643 897.00 | 1 645 667.00 |
BZ Autres créances | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 865.00 | 1 771.00 | 1 672 095.00 | 1 673 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 706.00 | | | 217 706.00 |
CU Autres participations | 1 225 546.00 | | 1 225 546.00 | 1 225 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | | -4 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 223.00 | 5 117.00 | | -7 223.00 |
DK Provisions réglementées | 8 874.00 | 2 620.00 | | 8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 22 748.00 | 23 717.00 | | 22 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 436.00 | 306.00 | | 726 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 588.00 | 250 000.00 | | 435 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 2 316.00 | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 485 513.00 | 231 083.00 | | 485 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 346.00 | 483 785.00 | | 1 649 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 095.00 | 507 502.00 | | 1 672 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 156.00 | 13 785.00 | | 629 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 254.00 | 960.00 | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 254.00 | 960.00 | | 6 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | -960.00 | | 3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 520.00 | 10 284.00 | | 31 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 743.00 | 5 167.00 | | 38 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 223.00 | 5 117.00 | | -7 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 166.00 | | 1 310 260.00 | 351 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 759.00 | 1 643 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 759.00 | 1 645 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 766.00 | | 1 310 260.00 | 348 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 480.00 | | 1 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | 480.00 | | 1 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 620.00 | 6 254.00 | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | 6 254.00 | | 2 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 101.00 | 101 101.00 | | 511 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 706.00 | 217 706.00 | 200 000.00 | 417 706.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | 410 000.00 | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 436.00 | 116 245.00 | 476 750.00 | 726 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 296.00 | 245 296.00 | 200 000.00 | 445 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 346.00 | 629 156.00 | 886 750.00 | 1 649 346.00 |