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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 490.00 | 29 212.00 | 7 278.00 | 36 490.00 |
AP Constructions | 820 789.00 | 244 534.00 | 576 255.00 | 820 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 964.00 | 81 285.00 | 1 679.00 | 82 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 738.00 | 165 272.00 | 33 466.00 | 198 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 693.00 | 520 303.00 | 734 390.00 | 1 254 693.00 |
BT Marchandises | 158 957.00 | | 158 957.00 | 158 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 930.00 | | 257 930.00 | 257 930.00 |
BZ Autres créances | 104 654.00 | | 104 654.00 | 104 654.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 631.00 | | 537 631.00 | 537 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 324.00 | 520 303.00 | 1 272 021.00 | 1 792 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DH Report à nouveau | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DL TOTAL (I) | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 516.00 | | | 855 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 409.00 | | | 236 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 384.00 | | | 1 160 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 021.00 | | | 1 272 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 384.00 | | | 1 160 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 644.00 | | 20 733.00 | 1 271 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 685.00 | 1 138 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 932.00 | | 20 733.00 | 1 155 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 793.00 | 61 299.00 | 29 789.00 | 488 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 793.00 | 61 299.00 | 29 789.00 | 488 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 409.00 | 236 409.00 | | 236 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
UX Autres créances clients | 257 930.00 | | | 257 930.00 |
VB T. V. A. | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 516.00 | 855 516.00 | | 855 516.00 |
VI Groupe et associés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 249.00 | 376 536.00 | 115 713.00 | 492 249.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 384.00 | 1 160 384.00 | | 1 160 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 430 868.00 | | | 430 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 797.00 | | | 550 797.00 |