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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
AP Constructions | 820 789.00 | 409 318.00 | 411 471.00 | 820 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 725.00 | 191 395.00 | 21 330.00 | 212 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 681.00 | 720 166.00 | 548 514.00 | 1 268 681.00 |
BT Marchandises | 272 187.00 | | 272 187.00 | 272 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 890.00 | 2 532.00 | 198 358.00 | 200 890.00 |
BZ Autres créances | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
CF Disponibilités | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 307.00 | 2 532.00 | 721 775.00 | 724 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 988.00 | 722 698.00 | 1 270 289.00 | 1 992 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DH Report à nouveau | 192 564.00 | | | 192 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 557.00 | | | -29 557.00 |
DL TOTAL (I) | 178 210.00 | | | 178 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 102.00 | | | 516 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 658.00 | | | 413 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 079.00 | | | 1 092 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 289.00 | | | 1 270 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 645.00 | | | 781 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 664.00 | | 18 666.00 | 1 264 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 649.00 | 1 268 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 649.00 | 1 152 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 951.00 | | 18 666.00 | 1 148 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 752.00 | 62 925.00 | 9 511.00 | 666 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 752.00 | 62 925.00 | 9 511.00 | 666 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | 2 532.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | 2 532.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | 2 532.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | 4 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 658.00 | 413 658.00 | | 413 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
UX Autres créances clients | 193 928.00 | 193 928.00 | | 193 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 102.00 | 205 667.00 | 310 435.00 | 516 102.00 |
VI Groupe et associés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 112.00 | 339 400.00 | 115 713.00 | 455 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 079.00 | 781 645.00 | 310 435.00 | 1 092 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
ST Autres comptes | 348 336.00 | | | 348 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YT Sous‐traitance | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 671.00 | | | 138 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 952.00 | | | 463 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |