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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
AP Constructions | 820 789.00 | 326 958.00 | 493 831.00 | 820 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 651.00 | 176 537.00 | 33 114.00 | 209 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 606.00 | 622 948.00 | 642 658.00 | 1 265 606.00 |
BT Marchandises | 198 884.00 | | 198 884.00 | 198 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 898.00 | 4 177.00 | 228 720.00 | 232 898.00 |
BZ Autres créances | 142 636.00 | | 142 636.00 | 142 636.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 776.00 | 4 177.00 | 595 598.00 | 599 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 382.00 | 627 126.00 | 1 238 256.00 | 1 865 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DH Report à nouveau | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
DL TOTAL (I) | 164 448.00 | | | 164 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 393.00 | | | 593 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 713.00 | | | 331 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 808.00 | | | 1 073 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 256.00 | | | 1 238 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 778.00 | | | 621 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 233.00 | | 26 361.00 | 1 270 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 328.00 | | 115 713.00 | 19 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 328.00 | 11 660.00 | 1 265 606.00 | 19 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 660.00 | 1 149 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 192.00 | | 26 361.00 | 1 135 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 595.00 | 67 013.00 | 11 660.00 | 567 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 595.00 | 67 013.00 | 11 660.00 | 567 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 713.00 | 331 713.00 | | 331 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
UX Autres créances clients | 225 935.00 | 225 935.00 | | 225 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 393.00 | 143 820.00 | 449 573.00 | 593 393.00 |
VI Groupe et associés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 467.00 | 398 754.00 | 115 713.00 | 514 467.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 351.00 | 621 778.00 | 449 573.00 | 1 071 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
ST Autres comptes | 426 023.00 | | | 426 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
YT Sous‐traitance | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 700.00 | | | 560 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |