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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
AP Constructions | 820 789.00 | 450 185.00 | 370 604.00 | 820 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 245.00 | 78 045.00 | 2 199.00 | 80 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 616.00 | 197 962.00 | 16 654.00 | 214 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 852.00 | 762 683.00 | 505 169.00 | 1 267 852.00 |
BT Marchandises | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 895.00 | 2 456.00 | 174 439.00 | 176 895.00 |
BZ Autres créances | 127 734.00 | | 127 734.00 | 127 734.00 |
CF Disponibilités | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 966.00 | 2 456.00 | 639 510.00 | 641 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 818.00 | 765 138.00 | 1 144 680.00 | 1 909 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DH Report à nouveau | 113 007.00 | | | 113 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DL TOTAL (I) | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 129.00 | | | 444 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 184.00 | | | 393 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 445.00 | | | 976 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 680.00 | | | 1 144 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 450.00 | | | 734 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 681.00 | | 15 863.00 | 1 268 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 692.00 | 1 267 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 692.00 | 1 152 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 968.00 | | 15 863.00 | 1 152 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 166.00 | 59 208.00 | 16 692.00 | 720 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 166.00 | 59 208.00 | 16 692.00 | 720 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | 2 456.00 | 2 532.00 | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532.00 | 2 456.00 | 2 532.00 | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532.00 | 2 456.00 | 2 532.00 | 2 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 184.00 | 393 184.00 | | 393 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
UX Autres créances clients | 170 142.00 | 170 142.00 | | 170 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 129.00 | 202 134.00 | 241 994.00 | 444 129.00 |
VI Groupe et associés | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 539.00 | 327 826.00 | 115 713.00 | 443 539.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 445.00 | 734 450.00 | 241 994.00 | 976 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
ST Autres comptes | 355 642.00 | | | 355 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
YT Sous‐traitance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 805.00 | | | 469 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |