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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 993.00 | 224 540.00 | 48 453.00 | 272 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 975.00 | 3 811.00 | 1 281 164.00 | 1 284 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182 758.00 | 3 081 736.00 | 1 101 022.00 | 4 182 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744 411.00 | 2 287 938.00 | 1 456 473.00 | 3 744 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BF Prêts | 146 793.00 | | 146 793.00 | 146 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636 626.00 | 5 598 025.00 | 4 038 601.00 | 9 636 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 979.00 | | 466 979.00 | 466 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 988.00 | 44 334.00 | 2 248 654.00 | 2 292 988.00 |
BZ Autres créances | 11 980 689.00 | 10 441.00 | 11 970 248.00 | 11 980 689.00 |
CF Disponibilités | 970 860.00 | | 970 860.00 | 970 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 783 448.00 | 54 775.00 | 15 728 673.00 | 15 783 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 420 074.00 | 5 652 800.00 | 19 767 274.00 | 25 420 074.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 660.00 | | | 1 584 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544 242.00 | | | 1 544 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
DG Autres réserves | 7 938 390.00 | | | 7 938 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 138.00 | | | 1 283 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
DL TOTAL (I) | 12 611 822.00 | | | 12 611 822.00 |
DP Provisions pour risques | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 840.00 | | | 1 278 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 405.00 | | | 2 232 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 510.00 | | | 2 846 510.00 |
EA Autres dettes | 557 397.00 | | | 557 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 152.00 | | | 6 915 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 767 274.00 | | | 19 767 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 171 368.00 | | | 6 171 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 811 828.00 | | 24 811 828.00 | 24 811 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 811 828.00 | | 24 811 828.00 | 24 811 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 993 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 032 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 588 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 498.00 | |
GE Autres charges | | | 41 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 579 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 192 185.00 | | | 26 192 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 909 047.00 | | | 24 909 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 138.00 | | | 1 283 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 269 773.00 | | 641 273.00 | 9 269 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 504.00 | 150 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 420.00 | 9 636 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 763.00 | 1 557 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 153.00 | 7 928 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 112.00 | | 21 618.00 | 1 575 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 564 176.00 | | 579 361.00 | 7 564 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 485.00 | | 40 293.00 | 130 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 362.00 | 723 580.00 | 253 916.00 | 5 128 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 836.00 | 44 278.00 | 38 763.00 | 222 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 905 526.00 | 679 302.00 | 215 153.00 | 4 905 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 582.00 | 67 498.00 | 31 780.00 | 204 582.00 |
6T Sur comptes clients | 28 978.00 | 44 334.00 | 28 978.00 | 28 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 419.00 | 44 334.00 | 28 978.00 | 39 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 001.00 | 111 832.00 | 60 758.00 | 244 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 832.00 | 60 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 405.00 | 2 232 405.00 | | 2 232 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 616.00 | 1 016 616.00 | | 1 016 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 841.00 | 1 616 841.00 | | 1 616 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 397.00 | 557 397.00 | | 557 397.00 |
UP Prêts | 146 793.00 | 20 500.00 | | 146 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 654.00 | | | 2 248 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 11 284 987.00 | | | 11 284 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 840.00 | 535 056.00 | 743 784.00 | 1 278 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 146.00 | | | 548 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
VP Divers | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 725.00 | 144 725.00 | | 144 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 535.00 | | | 545 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492 402.00 | 14 366 109.00 | 126 293.00 | 14 492 402.00 |
VW T.V.A. | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 152.00 | 6 171 368.00 | 743 784.00 | 6 915 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307 643.00 | | | 1 307 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 878 947.00 | | | 878 947.00 |
ST Autres comptes | 1 944 205.00 | | | 1 944 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 801 079.00 | | | 2 801 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337 930.00 | | | 1 337 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 369 728.00 | | | 369 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677 371.00 | | | 1 677 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 778.00 | | | 279 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
ZE Dividendes | 1 267 728.00 | | | 1 267 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 032 789.00 | | | 7 032 789.00 |