| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 539.00 | 333 300.00 | 287 238.00 | 620 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 975.00 | 3 811.00 | 1 281 164.00 | 1 284 975.00 |
AP Constructions | 12 461.00 | 1 560.00 | 10 901.00 | 12 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 393 906.00 | 4 220 508.00 | 1 173 397.00 | 5 393 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 720 797.00 | 3 155 913.00 | 1 564 884.00 | 4 720 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 225.00 | | 476 225.00 | 476 225.00 |
BF Prêts | 248 999.00 | | 248 999.00 | 248 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761 381.00 | 7 715 093.00 | 5 046 288.00 | 12 761 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 353.00 | | 654 353.00 | 654 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 101.00 | 77 270.00 | 3 044 831.00 | 3 122 101.00 |
BZ Autres créances | 18 667 771.00 | | 18 667 771.00 | 18 667 771.00 |
CF Disponibilités | 804 105.00 | | 804 105.00 | 804 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 328 642.00 | 77 270.00 | 23 251 372.00 | 23 328 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 090 023.00 | 7 792 363.00 | 28 297 660.00 | 36 090 023.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 660.00 | 1 584 660.00 | | 1 584 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544 242.00 | 1 544 242.00 | | 1 544 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
DG Autres réserves | 8 468 695.00 | 8 456 896.00 | | 8 468 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 924.00 | 724 866.00 | | 461 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 339.00 | 25 362.00 | | 12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 12 230 326.00 | 12 494 491.00 | | 12 230 326.00 |
DP Provisions pour risques | 136 507.00 | 74 803.00 | | 136 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 507.00 | 74 803.00 | | 136 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 062.00 | 1 092 468.00 | | 1 738 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 575.00 | 658.00 | | 281 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715 223.00 | 1 711 782.00 | | 7 715 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 105.00 | 2 287 528.00 | | 2 669 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 144.00 | 2 767 397.00 | | 2 803 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 000.00 | 21 000.00 | | 127 000.00 |
EA Autres dettes | 329 932.00 | 1 152 616.00 | | 329 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 930 826.00 | 9 033 448.00 | | 15 930 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 297 660.00 | 21 602 742.00 | | 28 297 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 970 312.00 | | 24 970 312.00 | 24 970 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 970 312.00 | | 24 970 312.00 | 24 970 312.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 108 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 976 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 755 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 155.00 | |
GE Autres charges | | | 61 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 406 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 176.00 | 38 492.00 | | 282 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 682.00 | 38 492.00 | | 342 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 123.00 | | | 685 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 617.00 | | | 683 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 935.00 | 38 492.00 | | -340 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 413.00 | 147 260.00 | | -35 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 531 580.00 | 27 492 446.00 | | 28 531 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 069 656.00 | 26 767 580.00 | | 28 069 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 924.00 | 724 866.00 | | 461 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 046 396.00 | | 1 714 984.00 | 11 046 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 761 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 603 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 319.00 | | 262 194.00 | 1 643 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 195 774.00 | | 1 407 614.00 | 9 195 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 303.00 | | 45 176.00 | 207 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 962 643.00 | 752 450.00 | | 6 962 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 436.00 | 45 676.00 | | 291 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671 207.00 | 706 774.00 | | 6 671 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 818.00 | 77 270.00 | 32 818.00 | 32 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 803.00 | 80 155.00 | 18 450.00 | 74 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 575.00 | 59 969.00 | 221 606.00 | 281 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 105.00 | 2 669 105.00 | | 2 669 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 212.00 | 975 212.00 | | 975 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 995.00 | 1 526 995.00 | | 1 526 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 007.00 | 1 947 007.00 | | 1 947 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
UP Prêts | 248 999.00 | | 248 999.00 | 248 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 122 101.00 | 3 122 101.00 | | 3 122 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 17 062 458.00 | 17 062 458.00 | | 17 062 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 062.00 | 572 662.00 | 1 165 400.00 | 1 738 062.00 |
VI Groupe et associés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 909.00 | | | 295 909.00 |
VP Divers | 244 319.00 | 244 319.00 | | 244 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 053.00 | 245 053.00 | | 245 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 140.00 | 1 244 140.00 | | 1 244 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 130 457.00 | 21 881 459.00 | 248 999.00 | 22 130 457.00 |
VW T.V.A. | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 769.00 | 8 466 763.00 | 1 387 006.00 | 9 853 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | 361.00 | | 380.00 |