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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 947.00 | 259 392.00 | 47 555.00 | 306 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 975.00 | 3 811.00 | 1 281 164.00 | 1 284 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405 247.00 | 3 436 272.00 | 968 975.00 | 4 405 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984 446.00 | 2 563 751.00 | 1 420 695.00 | 3 984 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 157 676.00 | 6 263 227.00 | 3 894 449.00 | 10 157 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 293.00 | | 489 293.00 | 489 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 079.00 | 43 166.00 | 3 233 913.00 | 3 277 079.00 |
BZ Autres créances | 12 648 841.00 | | 12 648 841.00 | 12 648 841.00 |
CF Disponibilités | 1 318 914.00 | | 1 318 914.00 | 1 318 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 327.00 | | 70 327.00 | 70 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 804 454.00 | 43 166.00 | 17 761 288.00 | 17 804 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 962 131.00 | 6 306 393.00 | 21 655 738.00 | 27 962 131.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 660.00 | 1 584 660.00 | | 1 584 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544 242.00 | 1 544 242.00 | | 1 544 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
DG Autres réserves | 8 207 346.00 | 7 938 390.00 | | 8 207 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 187.00 | 1 283 138.00 | | 1 010 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 854.00 | 102 926.00 | | 63 854.00 |
DL TOTAL (I) | 12 568 754.00 | 12 611 822.00 | | 12 568 754.00 |
DP Provisions pour risques | 100 229.00 | 240 300.00 | | 100 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 229.00 | 240 300.00 | | 100 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 473.00 | 1 278 840.00 | | 1 174 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 645 055.00 | | | 2 645 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 645.00 | 2 232 405.00 | | 2 170 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 505.00 | 2 846 510.00 | | 2 602 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
EA Autres dettes | 291 429.00 | 557 397.00 | | 291 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 755.00 | 6 915 152.00 | | 8 986 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 655 738.00 | 19 767 274.00 | | 21 655 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 011 430.00 | | 25 011 430.00 | 25 011 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 011 430.00 | | 25 011 430.00 | 25 011 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 385 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 997 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 456 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 835.00 | |
GE Autres charges | | | 140 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 469 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 640.00 | 57 410.00 | | 50 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 640.00 | 57 410.00 | | 50 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 640.00 | 7 410.00 | | 50 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 479.00 | 236 866.00 | | 79 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 573 805.00 | 26 192 085.00 | | 26 573 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 563 619.00 | 24 908 946.00 | | 25 563 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 187.00 | 1 283 138.00 | | 1 010 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636 626.00 | | 539 356.00 | 9 636 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 090.00 | 176 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 306.00 | 10 157 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 8 389 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 968.00 | | 33 954.00 | 1 557 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 928 385.00 | | 462 525.00 | 7 928 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 273.00 | | 42 877.00 | 150 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 025.00 | 665 202.00 | | 5 598 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 351.00 | 34 853.00 | | 228 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369 674.00 | 630 349.00 | | 5 369 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 300.00 | 22 835.00 | 162 906.00 | 240 300.00 |
6T Sur comptes clients | 54 775.00 | 43 166.00 | 54 775.00 | 54 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 075.00 | 66 001.00 | 217 681.00 | 295 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 645.00 | 2 170 645.00 | | 2 170 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 140.00 | 817 140.00 | | 817 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 584.00 | 1 522 584.00 | | 1 522 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 609.00 | 2 746 609.00 | | 2 746 609.00 |
UP Prêts | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 079.00 | 3 277 079.00 | | 3 277 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VC Groupe et associés | 11 860 538.00 | 11 860 538.00 | | 11 860 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 473.00 | 519 271.00 | 655 202.00 | 1 174 473.00 |
VI Groupe et associés | 189 875.00 | 189 875.00 | | 189 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 437.00 | | | 562 437.00 |
VP Divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 571.00 | 203 571.00 | | 203 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 692.00 | 683 692.00 | | 683 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235 757.00 | 16 063 176.00 | 172 581.00 | 16 235 757.00 |
VW T.V.A. | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 755.00 | 8 331 553.00 | 655 202.00 | 8 986 755.00 |