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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 345.00 | 287 625.00 | 70 720.00 | 358 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 975.00 | 3 811.00 | 1 281 164.00 | 1 284 975.00 |
AP Constructions | 12 461.00 | 314.00 | 12 147.00 | 12 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 441.00 | 3 811 646.00 | 1 028 796.00 | 4 840 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265 789.00 | 2 859 247.00 | 1 406 542.00 | 4 265 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
BF Prêts | 203 823.00 | | 203 823.00 | 203 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 046 396.00 | 6 962 643.00 | 4 083 754.00 | 11 046 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 420.00 | | 496 420.00 | 496 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 731.00 | 32 818.00 | 2 986 914.00 | 3 019 731.00 |
BZ Autres créances | 13 203 367.00 | | 13 203 367.00 | 13 203 367.00 |
CF Disponibilités | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 551 806.00 | 32 818.00 | 17 518 988.00 | 17 551 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 598 202.00 | 6 995 461.00 | 21 602 742.00 | 28 598 202.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 660.00 | 1 584 660.00 | | 1 584 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
DG Autres réserves | 8 456 896.00 | 8 207 346.00 | | 8 456 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 866.00 | 1 010 187.00 | | 724 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 362.00 | 63 854.00 | | 25 362.00 |
DL TOTAL (I) | 12 494 491.00 | 12 568 754.00 | | 12 494 491.00 |
DP Provisions pour risques | 74 803.00 | 100 229.00 | | 74 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 803.00 | 100 229.00 | | 74 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 468.00 | 1 174 473.00 | | 1 092 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 782.00 | 2 645 055.00 | | 1 711 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 528.00 | 2 170 645.00 | | 2 287 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 397.00 | 2 602 505.00 | | 2 767 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 101 372.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 1 152 616.00 | 291 429.00 | | 1 152 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 033 448.00 | 8 986 755.00 | | 9 033 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 602 742.00 | 21 655 738.00 | | 21 602 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 988 620.00 | | 25 988 620.00 | 25 988 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 988 620.00 | | 25 988 620.00 | 25 988 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 330 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 754 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 587 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 492.00 | 50 640.00 | | 38 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 492.00 | 50 640.00 | | 38 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 492.00 | 50 640.00 | | 38 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 260.00 | 79 479.00 | | 147 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 492 446.00 | 26 573 805.00 | | 27 492 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 767 580.00 | 25 563 619.00 | | 26 767 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 866.00 | 1 010 187.00 | | 724 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 157 676.00 | | 902 373.00 | 10 157 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 654.00 | 207 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 654.00 | 11 046 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 195 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 922.00 | | 51 398.00 | 1 591 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389 694.00 | | 806 081.00 | 8 389 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 061.00 | | 44 895.00 | 176 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 227.00 | 699 416.00 | | 6 263 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 203.00 | 28 233.00 | | 263 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 024.00 | 671 183.00 | | 6 000 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 166.00 | 32 818.00 | 43 166.00 | 43 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 166.00 | 32 818.00 | 43 166.00 | 43 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 166.00 | 32 818.00 | 43 166.00 | 43 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 528.00 | 2 287 528.00 | | 2 287 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 354.00 | 1 060 354.00 | | 1 060 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 507.00 | 1 335 507.00 | | 1 335 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 |
UP Prêts | 203 823.00 | | 203 823.00 | 203 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 731.00 | 3 019 731.00 | | 3 019 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 12 304 080.00 | 12 304 080.00 | | 12 304 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 468.00 | 473 591.00 | 618 877.00 | 1 092 468.00 |
VI Groupe et associés | 456 398.00 | 456 398.00 | | 456 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 005.00 | | | 512 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 673.00 | 296 673.00 | | 296 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 440.00 | 836 440.00 | | 836 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 520 938.00 | 16 317 115.00 | 203 823.00 | 16 520 938.00 |
VW T.V.A. | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 033 448.00 | 8 414 571.00 | 618 877.00 | 9 033 448.00 |