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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 628.00 | 428 033.00 | 297 595.00 | 725 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 975.00 | 3 811.00 | 1 281 164.00 | 1 284 975.00 |
AP Constructions | 12 461.00 | 2 806.00 | 9 654.00 | 12 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 321.00 | 4 751 936.00 | 1 678 385.00 | 6 430 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 117 450.00 | 3 490 314.00 | 1 627 136.00 | 5 117 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 552.00 | | 856 552.00 | 856 552.00 |
BF Prêts | 294 175.00 | | 294 175.00 | 294 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 725 041.00 | 8 676 900.00 | 6 048 141.00 | 14 725 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 767.00 | | 623 767.00 | 623 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 258.00 | 55 736.00 | 4 430 522.00 | 4 486 258.00 |
BZ Autres créances | 8 559 760.00 | | 8 559 760.00 | 8 559 760.00 |
CF Disponibilités | 1 133 863.00 | | 1 133 863.00 | 1 133 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 873 749.00 | 55 736.00 | 14 818 013.00 | 14 873 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 598 790.00 | 8 732 636.00 | 20 866 154.00 | 29 598 790.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 660.00 | 1 584 660.00 | | 1 584 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544 242.00 | 1 544 242.00 | | 1 544 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 8 469 483.00 | 8 468 695.00 | | 8 469 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 787 373.00 | 461 924.00 | | -1 787 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 833.00 | 12 339.00 | | 73 833.00 |
DL TOTAL (I) | 10 043 311.00 | 12 230 326.00 | | 10 043 311.00 |
DP Provisions pour risques | 247 699.00 | 136 507.00 | | 247 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 699.00 | 136 507.00 | | 247 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 400.00 | 1 738 062.00 | | 1 165 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 440.00 | 281 575.00 | | 272 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 559 211.00 | 7 715 223.00 | | 2 559 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 263.00 | 2 669 105.00 | | 2 658 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654 922.00 | 2 803 144.00 | | 3 654 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 000.00 | | |
EA Autres dettes | 225 268.00 | 329 932.00 | | 225 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 640.00 | 266 786.00 | | 39 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 575 143.00 | 15 930 826.00 | | 10 575 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 866 154.00 | 28 297 660.00 | | 20 866 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 877 383.00 | | 25 877 383.00 | 25 877 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 877 383.00 | | 25 877 383.00 | 25 877 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 967 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 460 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 544.00 | |
GE Autres charges | | | 118 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 193 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 428.00 | 60 507.00 | | 52 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 398.00 | 282 176.00 | | 743 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 825.00 | 342 682.00 | | 795 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 919.00 | -1 506.00 | | 11 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546 752.00 | 685 123.00 | | 2 546 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 670.00 | 683 617.00 | | 2 558 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762 845.00 | -340 935.00 | | -1 762 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 918.00 | -35 413.00 | | -193 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 794 529.00 | 28 531 580.00 | | 30 794 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 581 902.00 | 28 069 656.00 | | 32 581 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 787 373.00 | 461 924.00 | | -1 787 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 761 381.00 | 380 327.00 | 1 583 333.00 | 12 761 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 725 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 416 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 513.00 | | 105 089.00 | 1 905 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 603 389.00 | 380 327.00 | 1 433 068.00 | 10 603 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 479.00 | | 45 176.00 | 252 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715 093.00 | 961 807.00 | | 7 715 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 112.00 | 94 732.00 | | 337 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 377 981.00 | 867 075.00 | | 7 377 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 507.00 | 167 544.00 | 56 353.00 | 136 507.00 |
6T Sur comptes clients | 77 270.00 | 55 736.00 | 77 270.00 | 77 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 270.00 | 55 736.00 | 77 270.00 | 77 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 777.00 | 223 280.00 | 133 623.00 | 213 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 440.00 | 110 389.00 | 162 051.00 | 272 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 263.00 | 2 658 263.00 | | 2 658 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 688.00 | 1 152 688.00 | | 1 152 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 103.00 | 2 147 103.00 | | 2 147 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 450.00 | 2 784 450.00 | | 2 784 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
UP Prêts | 294 175.00 | | 294 175.00 | 294 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 258.00 | 4 486 258.00 | | 4 486 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 422.00 | 245 422.00 | | 245 422.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 6 686 948.00 | 6 686 948.00 | | 6 686 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 400.00 | 396 041.00 | 769 359.00 | 1 165 400.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 554.00 | | | 609 554.00 |
VP Divers | 205 297.00 | 205 297.00 | | 205 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 919.00 | 315 919.00 | | 315 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 843.00 | 1 410 843.00 | | 1 410 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 435 295.00 | 13 141 120.00 | 294 175.00 | 13 435 295.00 |
VW T.V.A. | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 575 143.00 | 9 643 733.00 | 931 410.00 | 10 575 143.00 |