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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 259 549.00 | | 259 549.00 | 259 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 746 143.00 | 125 616.00 | 9 620 527.00 | 9 746 143.00 |
CF Disponibilités | 1 572 908.00 | | 1 572 908.00 | 1 572 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 583 561.00 | 125 616.00 | 11 457 945.00 | 11 583 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 623 918.00 | 125 616.00 | 11 498 302.00 | 11 623 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
CU Autres participations | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 941.00 | 57 390.00 | | 80 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 941.00 | 3 557 390.00 | | 3 580 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 914 599.00 | 13 392 303.00 | | 7 914 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 917 361.00 | 13 392 303.00 | | 7 917 361.00 |
ED (V) | | 222.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 498 302.00 | 16 949 915.00 | | 11 498 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 297.00 | 1 291 736.00 | | 378 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 517.00 | 296 737.00 | | 328 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 576.00 | 239 346.00 | | 247 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 941.00 | 57 390.00 | | 80 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 542.00 | | 67 458.00 | 4 528 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 555 642.00 | 40 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555 642.00 | 40 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528 542.00 | | 67 458.00 | 4 528 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 618.00 | 125 616.00 | 44 618.00 | 44 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 618.00 | 125 616.00 | 44 618.00 | 44 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 618.00 | 125 616.00 | 44 618.00 | 44 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 616.00 | 44 618.00 | |