| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 513 751.00 | | 4 513 751.00 | 4 513 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 542.00 | | 4 528 542.00 | 4 528 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BZ Autres créances | 1 096 281.00 | | 1 096 281.00 | 1 096 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 086 600.00 | 44 618.00 | 9 041 982.00 | 9 086 600.00 |
CF Disponibilités | 2 261 578.00 | | 2 261 578.00 | 2 261 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 465 991.00 | 44 618.00 | 12 421 373.00 | 12 465 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 994 533.00 | 44 618.00 | 16 949 915.00 | 16 994 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 095 097.00 | | | 1 095 097.00 |
CU Autres participations | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 390.00 | 243 270.00 | | 57 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 390.00 | 3 743 270.00 | | 3 557 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 392 303.00 | 12 960 567.00 | | 13 392 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 123 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 392 303.00 | 13 084 026.00 | | 13 392 303.00 |
ED (V) | 222.00 | | | 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 949 915.00 | 16 827 296.00 | | 16 949 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 736.00 | 2 084 026.00 | | 1 291 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 737.00 | 516 067.00 | | 296 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 346.00 | 272 797.00 | | 239 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 390.00 | 243 270.00 | | 57 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 505.00 | | 213 217.00 | 4 323 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 180.00 | 4 528 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 4 528 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323 505.00 | | 213 217.00 | 4 323 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 618.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 513 751.00 | 205 037.00 | 4 308 714.00 | 4 513 751.00 |
UX Autres créances clients | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VI Groupe et associés | 13 392 303.00 | 1 291 736.00 | 3 953 983.00 | 13 392 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 281.00 | 1 184.00 | 1 095 097.00 | 1 096 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 564.00 | 227 753.00 | 5 403 811.00 | 5 631 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 392 303.00 | 1 291 736.00 | 3 953 983.00 | 13 392 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 205.00 | 2 255.00 | | 2 205.00 |
ST Autres comptes | 1 772.00 | 2 580.00 | | 1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 124.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | 124.00 | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 978.00 | 4 835.00 | | 3 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |